Shoe Zone Waardering
Is 86W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 86W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 86W ( €1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 86W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 86W?
Belangrijke metriek: Omdat 86W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 86W's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.9x |
| Inkomsten | UK£14.30m |
| Marktkapitalisatie | UK£70.50m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.5x |
| PEG-verhouding | -0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 86W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.6x | ||
FSNT Platform Group | 2.7x | -34.2% | €148.2m |
ZAL Zalando | 34.7x | 22.0% | €7.1b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 123.9x | n/a | €65.8m |
DEX Delticom | 5.2x | 18.8% | €33.8m |
86W Shoe Zone | 4.9x | -39.8% | €70.5m |
Price-To-Earnings versus peers: 86W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 86W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 86W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 86W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 86W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł108.80
7D
-3.4%
1Y
-12.4%
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.71
7D
-6.1%
1Y
-14.1%
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMN
UK£4.88
7D
4.3%
1Y
-19.3%