Leon's Furniture Waardering
Is 74W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 74W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 74W ( €18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 74W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 74W?
Belangrijke metriek: Omdat 74W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 74W's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.7x |
| Inkomsten | CA$132.09m |
| Marktkapitalisatie | CA$1.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.1x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 74W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.8x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 10.8x | 22.4% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.8b |
FIE Fielmann Group | 23.8x | 18.9% | €3.4b |
74W Leon's Furniture | 13.7x | 5.9% | €1.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 74W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 74W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 74W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 74W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 74W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €18.00 | €24.14 +34.1% | 22.9% | €33.53 | €20.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.40 | €23.88 +37.2% | 24.0% | €33.51 | €19.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.50 | €24.73 +26.8% | 24.3% | €32.97 | €18.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €19.10 | €24.73 +29.5% | 24.3% | €32.97 | €18.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.90 | €25.12 +40.4% | 35.1% | €33.95 | €16.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.10 | €25.12 +66.4% | 35.1% | €33.95 | €16.30 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Card Factory
UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
8.6%
1Y
-13.5%