Rusta AB (publ)

DB:6ZZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Rusta Waardering

Is 6ZZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 6ZZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 6ZZ ( €7.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6ZZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6ZZ?

Belangrijke metriek: Omdat 6ZZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6ZZ. Deze wordt berekend door 6ZZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6ZZ's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenSEK 468.00m
MarktkapitalisatieSEK 12.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6ZZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6ZZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x6.46%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.2b
FIE Fielmann Group
19x13.39%€3.5b
A069960 Hyundai Department Store
11.6x20.28%₩2.1t
6ZZ Rusta
27.1x21.02%€12.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6ZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6ZZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6ZZ 26.6xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies20PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6ZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6ZZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6ZZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6ZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6ZZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.50
€8.04
+7.14%
8.57%€8.72€7.35n/a2
Jan ’27€7.81
€8.04
+2.95%
8.57%€8.72€7.35n/a2
Dec ’26€6.30
€6.85
+8.72%
6.67%€7.31€6.39n/a2
Sep ’26€6.50
€7.73
+18.87%
5.88%€8.18€7.27n/a2
Aug ’26€6.64
€7.98
+20.27%
8.57%€8.66€7.30n/a2
Jul ’26€6.55
€7.98
+21.92%
8.57%€8.66€7.30n/a2
Jun ’26€6.64
€7.95
+19.83%
9.64%€8.78€6.93n/a3
May ’26€7.09
€7.81
+10.21%
9.64%€8.63€6.81n/a3
Apr ’26€6.16
€7.83
+27.06%
9.64%€8.65€6.83n/a3
Mar ’26€6.99
€7.64
+9.38%
9.64%€8.44€6.66n/a3
Feb ’26€7.07
€7.27
+2.77%
13.67%€8.25€5.91n/a3
Jan ’26€6.30
€7.27
+15.43%
13.67%€8.25€5.91€7.813
Dec ’25n/a
€7.25
0%
13.67%€8.23€5.89€6.303
Nov ’25€5.88
€7.47
+27.12%
19.06%€9.12€5.64€5.613
Oct ’25€6.88
€7.59
+10.33%
19.06%€9.27€5.74€5.453
Sep ’25€6.56
€7.47
+13.97%
19.06%€9.12€5.65€6.503
Aug ’25€6.26
€8.18
+30.70%
15.49%€9.90€6.88€6.643
Jul ’25€6.66
€8.15
+22.39%
20.08%€10.22€6.22€6.553
Jun ’25€6.64
€7.52
+13.28%
19.61%€9.55€6.08€6.643
May ’25€6.29
€7.44
+18.44%
19.61%€9.45€6.01€7.093
Apr ’25€7.17
€6.70
-6.60%
8.50%€7.27€6.13€6.162
Mar ’25€5.87
€6.65
+13.22%
6.67%€7.09€6.20€6.992
Feb ’25€6.07
€6.67
+9.89%
6.67%€7.12€6.23€7.072
Jan ’25€6.65
€5.83
-12.33%
15.38%€6.73€4.93€6.302
€8.06
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/16 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rusta AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie