Rusta Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 6ZZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

6ZZ ( €5.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €20.48 )

Is 6ZZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6ZZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6ZZ ( €5.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6ZZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6ZZ?

Belangrijke metriek: Omdat 6ZZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6ZZ. Deze wordt berekend door 6ZZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6ZZ's PE Ratio?
PE-verhouding	22.5x
Inkomsten	SEK 450.00m
Marktkapitalisatie	SEK 10.14b

6ZZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.9x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6ZZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6ZZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	42.9x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier	120.4x	n/a	€63.9m
MDN Medion	32.2x	n/a	€647.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.7x	6.8%	€1.3b
CEC Ceconomy	11.1x	22.4%	€1.5b
6ZZ Rusta	22.5x	20.7%	€10.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6ZZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6ZZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6ZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6ZZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6ZZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.5x
Eerlijke PE Verhouding	13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6ZZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6ZZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€5.64	€7.52 +33.3%	17.4%	€9.08	€5.88	n/a	3
Nov ’25	€5.88	€7.47 +27.2%	19.1%	€9.12	€5.65	n/a	3
Oct ’25	€6.88	€7.47 +8.6%	19.1%	€9.12	€5.65	n/a	3
Sep ’25	€6.56	€7.47 +14.0%	19.1%	€9.12	€5.65	n/a	3
Aug ’25	€6.26	€8.18 +30.7%	15.5%	€9.90	€6.88	n/a	3
Jul ’25	€6.66	€8.15 +22.4%	20.1%	€10.22	€6.22	n/a	3
Jun ’25	€6.64	€7.52 +13.3%	19.6%	€9.55	€6.08	n/a	3
May ’25	€6.29	€7.44 +18.4%	19.6%	€9.45	€6.01	n/a	3
Apr ’25	€7.17	€6.70 -6.6%	8.5%	€7.27	€6.13	n/a	2
Mar ’25	€5.87	€6.65 +13.2%	6.7%	€7.09	€6.20	n/a	2
Feb ’25	€6.07	€6.67 +9.9%	6.7%	€7.12	€6.23	n/a	2
Jan ’25	€6.65	€5.83 -12.3%	15.4%	€6.73	€4.93	n/a	2
Dec ’24	€4.36	€4.86 +11.4%	0.9%	€4.90	€4.81	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

2.3%

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

2.8%

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

10.1%

-10.6%