Dusk Group Waardering

Is 6EA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6EA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6EA ( €0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6EA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6EA?

Belangrijke metriek: Omdat 6EA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6EA. Deze wordt berekend door 6EA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6EA's PE Ratio?
PE-verhouding	17.2x
Inkomsten	AU$4.27m
Marktkapitalisatie	AU$73.48m

6EA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.8x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6EA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6EA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46x
DEX Delticom	5.2x	18.8%	€33.8m
FIE Fielmann Group	23.4x	18.9%	€3.3b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier	119x	n/a	€63.2m
G4M Gear4music (Holdings)	36.3x	n/a	UK£35.7m
6EA Dusk Group	17.2x	29.7%	€73.5m

Price-To-Earnings versus peers: 6EA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6EA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6EA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6EA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6EA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.2x
Eerlijke PE Verhouding	11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6EA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.