RumbleOn Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4Q01 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4Q01 ( €4.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €13.54 )

Is 4Q01 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4Q01 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4Q01 ( €4.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4Q01 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4Q01?

Belangrijke metriek: Omdat 4Q01 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4Q01. Deze wordt berekend door 4Q01's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4Q01's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	US$1.25b
Marktkapitalisatie	US$184.99m

4Q01 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	34.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4Q01's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4Q01 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
DEX Delticom	0.07x	2.7%	€33.8m
AG1 AUTO1 Group	0.4x	8.1%	€2.2b
H24 home24	0.4x	4.6%	€252.2m
WEW Westwing Group	0.4x	6.1%	€159.3m
4Q01 RumbleOn	0.2x	5.2%	€185.0m

Price-To-Sales versus peers: 4Q01 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4Q01's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CEC Ceconomy	0.06x	1.1%	US$1.50b
GFG Global Fashion Group	0.08x	-0.5%	US$60.59m
DEX Delticom	0.07x	2.7%	US$35.54m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4Q01 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4Q01's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4Q01 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4Q01 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4Q01 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.78	€6.16 +28.8%	16.3%	€7.58	€5.21	n/a	4
Nov ’25	€4.50	€6.30 +40.0%	24.3%	€8.25	€4.58	n/a	4
Oct ’25	€4.18	€6.30 +50.7%	24.3%	€8.25	€4.58	n/a	4
Sep ’25	€4.00	€6.30 +57.5%	24.3%	€8.25	€4.58	n/a	4
Aug ’25	€3.66	€8.84 +141.6%	24.1%	€12.10	€6.51	n/a	4
Jul ’25	€3.66	€8.84 +141.6%	24.1%	€12.10	€6.51	n/a	4
Jun ’25	€5.10	€8.84 +73.4%	24.1%	€12.10	€6.51	n/a	4
May ’25	€4.96	€8.73 +75.9%	24.1%	€11.94	€6.43	n/a	4
Apr ’25	€5.85	€8.73 +49.2%	24.1%	€11.94	€6.43	n/a	4
Mar ’25	€6.90	€8.79 +27.4%	13.4%	€10.05	€6.85	n/a	4
Feb ’25	€6.10	€8.79 +44.1%	13.4%	€10.05	€6.85	n/a	4
Jan ’25	€7.20	€8.75 +21.6%	13.8%	€10.27	€7.00	n/a	4
Dec ’24	€5.25	€8.75 +66.7%	13.8%	€10.27	€7.00	n/a	4
Nov ’24	€5.95	€9.56 +60.7%	4.8%	€10.02	€9.11	€4.50	4
Oct ’24	€5.65	€9.56 +69.3%	4.8%	€10.02	€9.11	€4.18	4
Sep ’24	€6.00	€9.56 +59.4%	4.8%	€10.02	€9.11	€4.00	4
Aug ’24	€9.25	€11.45 +23.8%	14.4%	€13.74	€9.16	€3.66	4
Jul ’24	€11.10	€11.45 +3.2%	14.4%	€13.74	€9.16	€3.66	4
Jun ’24	€10.10	€12.82 +27.0%	24.3%	€18.32	€9.16	€5.10	5
May ’24	€6.15	€12.21 +98.6%	29.3%	€18.23	€8.20	€4.96	5
Apr ’24	€5.35	€12.35 +130.9%	29.3%	€18.44	€8.30	€5.85	5
Mar ’24	€8.45	€17.16 +103.1%	35.0%	€24.51	€9.43	€6.90	5
Feb ’24	€7.60	€17.16 +125.8%	35.0%	€24.51	€9.43	€6.10	5
Jan ’24	€5.95	€18.65 +213.5%	34.0%	€25.00	€9.61	€7.20	5
Dec ’23	€7.20	€18.65 +159.0%	34.0%	€25.00	€9.61	€5.25	5
Nov ’23	€16.40	€35.66 +117.4%	20.4%	€48.99	€29.39	€5.95	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepco Group

zł9.5b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.66

-12.3%

-15.5%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.20

-1.1%

-12.0%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£8.98

-1.3%

17.9%