Etsy, Inc.

DB:3E2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Etsy Waardering

Is 3E2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3E2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.62
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3E2 ( €51.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €121.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3E2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3E2?

Belangrijke metriek: Omdat 3E2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3E2. Deze wordt berekend door 3E2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3E2's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenUS$256.64m
MarktkapitalisatieUS$6.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3E2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3E2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.1xn/a€52.1m
ZAL Zalando
35.6x20.0%€7.3b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
DOU Douglas
25.1x22.1%€2.1b
3E2 Etsy
23.4x9.9%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3E2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3E2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3E2 23.4xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3E2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3E2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3E2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3E2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3E2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.52
€61.32
+19.0%
26.7%€101.90€42.70n/a28
Jan ’26€49.71
€59.90
+20.5%
25.8%€100.89€42.28n/a27
Dec ’25€51.73
€59.68
+15.4%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.34
€57.34
+18.6%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€49.80
€61.10
+22.7%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.92
€61.11
+22.4%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.35
€65.07
+17.6%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€54.59
€65.85
+20.6%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€56.19
€66.00
+17.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.39
€75.22
+16.8%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€63.58
€76.50
+20.3%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€64.54
€77.32
+19.8%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€66.85
€77.68
+16.2%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€74.52
€76.37
+2.5%
25.8%€132.10€42.82€49.7130
Dec ’24€69.37
€70.53
+1.7%
26.9%€133.23€43.18€51.7330
Nov ’24€54.36
€87.31
+60.6%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€60.54
€102.40
+69.1%
28.3%€161.82€43.79€49.8028
Sep ’24€68.65
€102.52
+49.3%
26.0%€156.49€42.34€49.9227
Aug ’24€89.40
€105.44
+17.9%
27.3%€168.72€41.73€55.3527
Jul ’24€76.86
€109.14
+42.0%
26.6%€170.45€42.15€54.5927
Jun ’24€75.58
€115.36
+52.6%
25.2%€173.39€42.88€56.1926
May ’24€90.98
€119.63
+31.5%
24.0%€169.54€41.93€64.3926
Apr ’24€101.48
€128.41
+26.5%
22.3%€172.87€43.68€63.5825
Mar ’24€110.12
€133.92
+21.6%
20.5%€176.31€44.55€64.5425
Feb ’24€126.28
€120.63
-4.5%
23.0%€169.32€42.78€66.8525
Jan ’24€112.26
€117.57
+4.7%
24.7%€175.23€44.28€74.5224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€61.48
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Etsy, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sanaya KnowleArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP