Ultimate Products Waardering
Is 3DJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3DJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3DJ ( €1.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3DJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3DJ?
Belangrijke metriek: Omdat 3DJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3DJ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.9x |
| Inkomsten | UK£10.53m |
| Marktkapitalisatie | UK£104.55m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3DJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.1x | ||
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
DEX Delticom | 5.1x | 18.8% | €32.6m |
FSNT Platform Group | 2.7x | -34.2% | €150.2m |
3DJ Ultimate Products | 9.9x | 10.8% | €104.5m |
Price-To-Earnings versus peers: 3DJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3DJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3DJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3DJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3DJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.39 | €2.27 +63.6% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.55 | €2.27 +46.7% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.24 +45.7% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.69 | €2.24 +32.5% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.53 | €2.24 +46.3% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.64 | €2.24 +36.5% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.64 | €2.20 +34.0% | 4.2% | €2.33 | €2.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.04 | €2.57 +25.9% | 9.8% | €2.92 | €2.34 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.62 | €2.59 +59.6% | 9.8% | €2.94 | €2.35 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.62 | €2.59 +59.6% | 9.8% | €2.94 | €2.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.69 | €2.53 +49.5% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.62 | €2.53 +55.9% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.64 | €2.53 +54.0% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.31 | €2.53 +92.9% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | €1.55 | 3 |
| Oct ’24 | €1.31 | €2.54 +93.6% | 9.8% | €2.88 | €2.31 | €1.54 | 3 |
| Sep ’24 | €1.36 | €2.56 +88.5% | 9.8% | €2.91 | €2.33 | €1.69 | 3 |
| Aug ’24 | €1.39 | €2.56 +84.1% | 9.8% | €2.91 | €2.33 | €1.53 | 3 |
| Jul ’24 | €1.39 | €2.53 +82.2% | 10.9% | €2.92 | €2.34 | €1.64 | 3 |
| Jun ’24 | €1.32 | €2.49 +88.7% | 10.9% | €2.87 | €2.30 | €1.64 | 3 |
| May ’24 | €1.54 | €2.46 +59.8% | 10.9% | €2.84 | €2.27 | €2.04 | 3 |
| Apr ’24 | €1.53 | €2.46 +60.9% | 10.9% | €2.84 | €2.27 | €1.62 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.01
7D
0.3%
1Y
20.1%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-25.0%
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BUY
US$82.02
7D
-6.3%
1Y
31.2%