AutoCanada Inc.

DB:31K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €294.0m

AutoCanada Waardering

Is 31K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 31K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 31K ( €12.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 31K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 31K?

Belangrijke metriek: Omdat 31K verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 31K. Deze wordt berekend door 31K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 31K's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopCA$6.13b
MarktkapitalisatieCA$434.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 31K's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 31K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.8m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
H24 home24
0.4xn/a€251.8m
31K AutoCanada
0.07x2.5%€435.0m

Price-To-Sales versus peers: 31K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 31K's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x5.8%
31K AutoCanada
 0.07x2.5%US$311.51m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.07m
31K 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x38.0%
31K AutoCanada
 0.07x96.5%US$311.51m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 31K is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 31K's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

31K PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 31K is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 31K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.30
€12.73
+3.5%
16.2%€16.86€10.11n/a8
Nov ’25€9.50
€12.38
+30.3%
13.2%€15.07€10.00n/a9
Oct ’25€10.40
€12.44
+19.6%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Sep ’25€9.70
€12.44
+28.2%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Aug ’25€12.50
€14.67
+17.3%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jul ’25€12.70
€14.67
+15.5%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jun ’25€13.10
€14.67
+12.0%
14.5%€19.23€12.15n/a9
May ’25€16.10
€19.83
+23.1%
42.6%€42.31€13.65n/a9
Apr ’25€18.10
€19.49
+7.7%
43.6%€42.06€13.57n/a9
Mar ’25€14.20
€20.27
+42.7%
40.4%€42.20€14.97n/a9
Feb ’25€14.40
€20.48
+42.2%
40.0%€42.48€15.07n/a9
Jan ’25€15.40
€20.17
+31.0%
40.3%€42.35€15.03n/a9
Dec ’24€12.10
€19.84
+64.0%
41.0%€41.97€14.89n/a9
Nov ’24€15.60
€21.45
+37.5%
43.7%€47.65€14.98€9.5010
Oct ’24€16.50
€21.45
+30.0%
43.7%€47.65€14.98€10.4010
Sep ’24€17.90
€21.45
+19.8%
43.7%€47.65€14.98€9.7010
Aug ’24€15.00
€18.02
+20.1%
50.4%€44.46€12.31€12.5010
Jul ’24€13.10
€18.02
+37.6%
50.4%€44.46€12.31€12.7010
Jun ’24€11.70
€18.02
+54.0%
50.4%€44.46€12.31€13.1010
May ’24€13.30
€23.60
+77.5%
46.2%€53.48€16.71€16.109
Apr ’24€12.60
€24.41
+93.7%
43.6%€53.79€17.48€18.109
Mar ’24€19.70
€27.29
+38.5%
38.7%€55.06€18.58€14.209
Feb ’24€18.10
€27.11
+49.8%
40.1%€55.31€16.59€14.409
Jan ’24€15.70
€27.97
+78.1%
45.9%€62.26€16.60€15.409
Dec ’23€19.10
€30.72
+60.8%
42.0%€64.65€20.11€12.109
Nov ’23€16.10
€33.95
+110.8%
38.9%€66.87€18.58€15.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%