Vipshop Holdings Limited

DB:1VPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Vipshop Holdings Waardering

Is 1VPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1VPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1VPA ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1VPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1VPA?

Belangrijke metriek: Omdat 1VPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1VPA. Deze wordt berekend door 1VPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1VPA's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenCN¥8.25b
MarktkapitalisatieCN¥48.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1VPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1VPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.9x
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
119xn/a€63.2m
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
1VPA Vipshop Holdings
5.9x-4.2%€6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1VPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1VPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1VPA 5.9xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1VPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1VPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1VPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1VPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1VPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€15.16
+19.3%
17.6%€21.95€10.50n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.1%
18.1%€21.48€9.95n/a23
Oct ’25€13.90
€14.14
+1.7%
19.0%€21.27€9.85n/a23
Sep ’25€11.20
€14.03
+25.3%
19.7%€20.95€9.89n/a23
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.3%
15.4%€21.03€12.85n/a22
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.9%
14.5%€21.41€13.07n/a22
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.9%
10.2%€21.99€15.19n/a23
May ’25€14.10
€20.58
+45.9%
11.5%€27.03€16.87n/a24
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.2%
10.8%€26.76€16.70n/a24
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.5%
11.3%€26.73€16.25n/a23
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.7%
10.6%€20.94€12.98n/a23
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.3%
10.6%€20.84€12.91n/a23
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.7%
10.4%€21.02€13.03n/a23
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.8%
11.2%€20.72€13.24€13.1023
Oct ’24€14.30
€17.29
+20.9%
11.2%€20.76€13.26€13.9023
Sep ’24€13.90
€16.88
+21.4%
10.9%€20.25€12.88€11.2024
Aug ’24€16.40
€16.47
+0.4%
12.3%€19.08€12.28€12.4023
Jul ’24€14.40
€16.37
+13.7%
12.7%€19.23€12.38€11.9023
Jun ’24€13.70
€16.26
+18.7%
10.0%€19.03€12.93€15.0022
May ’24€13.40
€14.45
+7.8%
11.9%€17.54€10.48€14.1023
Apr ’24€14.05
€14.73
+4.8%
11.9%€17.89€10.70€14.4023
Mar ’24€13.40
€14.44
+7.8%
13.0%€17.35€10.82€17.7020
Feb ’24€14.30
€12.72
-11.0%
18.1%€16.14€9.75€14.7019
Jan ’24€12.90
€11.96
-7.3%
18.3%€16.03€9.21€15.0019
Dec ’23€10.55
€11.06
+4.8%
15.5%€14.74€8.70€13.9018
Nov ’23€7.86
€10.72
+36.4%
13.2%€14.28€8.54€12.8018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%