Valvoline Waardering

Is 0V4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0V4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0V4 ( €37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0V4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0V4?

Belangrijke metriek: Omdat 0V4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0V4. Deze wordt berekend door 0V4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0V4's PE Ratio?
PE-verhouding	23.2x
Inkomsten	US$214.50m
Marktkapitalisatie	US$5.07b

0V4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.4x
PEG-verhouding	4.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0V4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0V4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.1x
FIE Fielmann Group	23.5x	18.9%	€3.3b
ZAL Zalando	36.8x	21.9%	€7.5b
HBM HORNBACH Baumarkt	25.4x	n/a	€1.9b
CEC Ceconomy	10.8x	22.4%	€1.5b
0V4 Valvoline	23.2x	5.0%	€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0V4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0V4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0V4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0V4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0V4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.2x
Eerlijke PE Verhouding	11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0V4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0V4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€37.00	€41.69 +12.7%	8.0%	€46.69	€35.25	n/a	12
Nov ’25	€37.20	€43.00 +15.6%	7.2%	€48.09	€36.99	n/a	12
Oct ’25	€37.20	€41.68 +12.0%	6.5%	€45.39	€36.31	n/a	11
Sep ’25	€38.20	€41.68 +9.1%	6.5%	€45.39	€36.31	n/a	11
Aug ’25	€42.60	€43.76 +2.7%	8.1%	€49.64	€36.77	n/a	10
Jul ’25	€39.20	€43.47 +10.9%	7.0%	€46.55	€37.24	n/a	10
Jun ’25	€37.20	€42.81 +15.1%	7.2%	€46.09	€36.87	n/a	9
May ’25	€39.80	€41.89 +5.2%	7.8%	€46.64	€36.38	n/a	10
Apr ’25	€41.20	€41.21 +0.02%	8.0%	€46.13	€35.98	n/a	9
Mar ’25	€39.80	€38.41 -3.5%	7.7%	€42.45	€33.22	n/a	8
Feb ’25	€33.80	€37.31 +10.4%	8.6%	€42.32	€33.12	n/a	9
Jan ’25	€34.20	€36.55 +6.9%	8.5%	€42.26	€33.08	n/a	9
Dec ’24	€32.00	€36.55 +14.2%	8.5%	€42.26	€33.08	n/a	9
Nov ’24	€28.00	€38.35 +36.9%	9.5%	€43.49	€33.09	€37.20	9
Oct ’24	€30.40	€38.46 +26.5%	9.5%	€43.73	€33.49	€37.20	9
Sep ’24	€32.20	€38.42 +19.3%	9.8%	€43.14	€33.04	€38.20	7
Aug ’24	€34.00	€38.12 +12.1%	5.6%	€41.33	€35.04	€42.60	7
Jul ’24	€34.40	€38.04 +10.6%	5.0%	€41.31	€35.81	€39.20	7
Jun ’24	€36.00	€38.01 +5.6%	3.0%	€39.38	€36.64	€37.20	6
May ’24	€31.20	€37.38 +19.8%	5.9%	€39.82	€33.18	€39.80	7
Apr ’24	€32.00	€37.38 +16.8%	5.9%	€39.82	€33.18	€41.20	7
Mar ’24	€32.20	€37.24 +15.6%	5.9%	€39.81	€33.18	€39.80	7
Feb ’24	€33.20	€36.97 +11.4%	4.1%	€39.16	€34.38	€33.80	7
Jan ’24	€30.40	€36.97 +21.6%	4.1%	€39.16	€34.38	€34.20	7
Dec ’23	€31.00	€37.30 +20.3%	4.4%	€39.55	€34.73	€32.00	6
Nov ’23	€29.20	€37.23 +27.5%	5.7%	€40.17	€34.29	€28.00	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

4.6%

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

-1.1%

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

8.8%

108.6%