Wickes Group plc

DB:0FD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €432.1m

Wickes Group Waardering

Is 0FD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FD ( €1.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FD?

Belangrijke metriek: Omdat 0FD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FD. Deze wordt berekend door 0FD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FD's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUK£30.70m
MarktkapitalisatieUK£361.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
0FD Wickes Group
11.8x12.6%€361.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0FD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FD 11.8xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.76
€2.14
+21.8%
7.3%€2.35€1.86n/a7
Nov ’25€1.88
€2.16
+14.9%
7.6%€2.35€1.86n/a7
Oct ’25€2.08
€2.16
+3.7%
7.6%€2.34€1.86n/a7
Sep ’25€1.93
€2.02
+4.8%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Aug ’25€1.82
€2.02
+11.1%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Jul ’25€1.56
€2.00
+28.1%
10.6%€2.30€1.69n/a6
Jun ’25€1.61
€1.99
+23.5%
9.8%€2.28€1.67n/a7
May ’25€1.68
€1.99
+18.3%
9.8%€2.28€1.67n/a7
Apr ’25€1.78
€1.93
+8.7%
7.2%€2.11€1.70n/a6
Mar ’25€1.83
€1.93
+5.7%
7.9%€2.10€1.69n/a6
Feb ’25€1.79
€1.94
+8.3%
7.3%€2.11€1.70n/a7
Jan ’25€1.64
€1.87
+14.1%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Dec ’24€1.48
€1.87
+26.3%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Nov ’24€1.44
€2.32
+61.6%
36.6%€4.18€1.63€1.886
Oct ’24€1.56
€2.32
+48.5%
36.6%€4.18€1.63€2.086
Sep ’24€1.59
€2.32
+45.6%
37.1%€4.20€1.63€1.936
Aug ’24€1.56
€2.30
+47.9%
34.6%€4.20€1.63€1.827
Jul ’24€1.39
€2.26
+63.1%
33.3%€4.08€1.77€1.567
Jun ’24€1.39
€2.26
+62.4%
33.3%€4.08€1.77€1.617
May ’24€1.49
€2.26
+51.9%
33.3%€4.08€1.77€1.687
Apr ’24€1.56
€2.26
+44.9%
33.3%€4.08€1.77€1.787
Mar ’24€1.67
€2.26
+35.6%
32.3%€4.02€1.79€1.837
Feb ’24€1.72
€2.30
+33.8%
32.8%€4.08€1.70€1.797
Jan ’24€1.61
€2.34
+45.0%
32.8%€4.14€1.73€1.647
Dec ’23€1.54
€2.34
+51.6%
32.8%€4.14€1.73€1.487
Nov ’23€1.44
€2.34
+62.2%
32.8%€4.14€1.73€1.447

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.90

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-22.4%