Wickes Group plc

DB:0FD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €440.3m

Wickes Group Waardering

Is 0FD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FD ( €1.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FD?

Belangrijke metriek: Omdat 0FD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FD. Deze wordt berekend door 0FD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FD's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenUK£30.70m
MarktkapitalisatieUK£365.04m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.3%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
0FD Wickes Group
11.9x12.0%€365.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0FD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FD 11.9xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.81
€2.14
+18.3%
8.0%€2.35€1.81n/a7
Dec ’25€1.73
€2.14
+23.8%
7.3%€2.34€1.86n/a7
Nov ’25€1.88
€2.16
+14.7%
7.6%€2.34€1.86n/a7
Oct ’25€2.08
€2.16
+3.7%
7.6%€2.34€1.86n/a7
Sep ’25€1.93
€2.02
+4.8%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Aug ’25€1.82
€2.02
+11.1%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Jul ’25€1.56
€2.00
+28.1%
10.6%€2.30€1.69n/a6
Jun ’25€1.61
€1.99
+23.5%
9.8%€2.28€1.67n/a7
May ’25€1.68
€1.99
+18.3%
9.8%€2.28€1.67n/a7
Apr ’25€1.78
€1.93
+8.7%
7.2%€2.11€1.70n/a6
Mar ’25€1.83
€1.93
+5.7%
7.9%€2.10€1.69n/a6
Feb ’25€1.79
€1.94
+8.3%
7.3%€2.11€1.70n/a7
Jan ’25€1.64
€1.87
+14.1%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Dec ’24€1.48
€1.87
+26.3%
9.4%€2.06€1.57€1.737
Nov ’24€1.44
€2.32
+61.6%
36.6%€4.18€1.63€1.886
Oct ’24€1.56
€2.32
+48.5%
36.6%€4.18€1.63€2.086
Sep ’24€1.59
€2.32
+45.6%
37.1%€4.20€1.63€1.936
Aug ’24€1.56
€2.30
+47.9%
34.6%€4.20€1.63€1.827
Jul ’24€1.39
€2.26
+63.1%
33.3%€4.08€1.77€1.567
Jun ’24€1.39
€2.26
+62.4%
33.3%€4.08€1.77€1.617
May ’24€1.49
€2.26
+51.9%
33.3%€4.08€1.77€1.687
Apr ’24€1.56
€2.26
+44.9%
33.3%€4.08€1.77€1.787
Mar ’24€1.67
€2.26
+35.6%
32.3%€4.02€1.79€1.837
Feb ’24€1.72
€2.30
+33.8%
32.8%€4.08€1.70€1.797
Jan ’24€1.61
€2.34
+45.0%
32.8%€4.14€1.73€1.647
Dec ’23€1.54
€2.34
+51.6%
32.8%€4.14€1.73€1.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 21:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wickes Group plc wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas DaviesBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Ami GallaCitigroup Inc