Etsy, Inc.

XTRA:3E2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Etsy Waardering

Is 3E2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3E2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3E2 ( €51.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €156.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3E2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3E2?

Belangrijke metriek: Omdat 3E2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3E2. Deze wordt berekend door 3E2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3E2's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenUS$256.64m
MarktkapitalisatieUS$6.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3E2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3E2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
117.6xn/a€63.2m
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
3E2 Etsy
23.8x11.6%€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3E2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3E2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3E2 23.8xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3E2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3E2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3E2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3E2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3E2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.65
€59.32
+14.9%
25.9%€100.22€42.00n/a27
Nov ’25€48.46
€57.34
+18.3%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.10
€61.10
+27.0%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.76
€61.11
+22.8%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€59.40
€65.07
+9.5%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.56
€65.85
+22.9%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.28
€66.00
+15.2%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.80
€75.22
+16.1%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.03
€76.50
+19.5%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.32
€77.32
+18.4%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€62.98
€77.68
+23.3%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€73.96
€76.37
+3.3%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€72.36
€70.53
-2.5%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€57.68
€87.31
+51.4%
33.7%€158.98€43.53€48.4630
Oct ’24€60.15
€102.40
+70.2%
28.3%€161.82€43.79€48.1028
Sep ’24€69.72
€102.52
+47.0%
26.0%€156.49€42.34€49.7627
Aug ’24€91.59
€105.44
+15.1%
27.3%€168.72€41.73€59.4027
Jul ’24€78.06
€109.14
+39.8%
26.6%€170.45€42.15€53.5627
Jun ’24€75.43
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.2826
May ’24€90.47
€119.63
+32.2%
24.0%€169.54€41.93€64.8026
Apr ’24€102.46
€128.41
+25.3%
22.3%€172.87€43.68€64.0325
Mar ’24€109.08
€133.92
+22.8%
20.5%€176.31€44.55€65.3225
Feb ’24€123.78
€120.63
-2.5%
23.0%€169.32€42.78€62.9825
Jan ’24€113.52
€117.57
+3.6%
24.7%€175.23€44.28€73.9624
Dec ’23€130.98
€113.34
-13.5%
24.1%€176.70€44.65€72.3623
Nov ’23€96.75
€121.86
+26.0%
25.7%€188.27€51.62€57.6823

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

7D

2.3%

1Y

24.4%

Pepco Group

zł9.1b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.63

7D

3.8%

1Y

-31.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-29.1%