ProCook Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
ProCook Group heeft een totaal eigen vermogen van £8.4M en een totale schuld van £2.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 32.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £45.1M en £36.7M. De EBIT ProCook Group is £2.6M waardoor de rentedekking 1.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £2.0M.
Belangrijke informatie
32.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£2.75m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.9x |
| Contant | UK£2.01m |
| Aandelen | UK£8.43m |
| Totaal verplichtingen | UK£36.69m |
| Totaal activa | UK£45.12m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £15.6M ) van P15 } dekken niet de korte termijn passiva ( £16.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van P15 ( £15.6M ) dekken de langetermijnschulden ( £19.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 8.9% ) P15 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van P15 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 114.5% naar 32.7%.
Schuldendekking: De schuld van P15 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 312.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van P15 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.9 x dekking).