Allegro.eu S.A.

BST:AL0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

Allegro.eu Waardering

Is AL0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AL0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.11
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AL0 ( €6.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AL0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AL0?

Belangrijke metriek: Omdat AL0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AL0. Deze wordt berekend door AL0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AL0's PE Ratio?
PE-verhouding52.4x
Inkomstenzł548.26m
Marktkapitalisatiezł28.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AL0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AL0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
100.2xn/a€53.2m
ZAL Zalando
39x19.9%€8.0b
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.4b
DOU Douglas
25.6x21.4%€2.2b
AL0 Allegro.eu
52.4x24.3%€28.7b

Price-To-Earnings versus peers: AL0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AL0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AL0 52.4xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AL0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AL0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AL0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.4x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AL0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AL0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.14
€8.96
+45.9%
11.6%€10.58€7.05n/a18
Jan ’26€6.20
€8.94
+44.2%
11.1%€10.53€7.49n/a18
Dec ’25€6.42
€9.18
+42.9%
12.4%€11.38€7.45n/a18
Nov ’25€8.38
€9.95
+18.8%
8.2%€11.51€9.04n/a18
Oct ’25€7.99
€9.98
+24.9%
10.1%€11.66€7.76n/a18
Sep ’25€8.59
€10.02
+16.7%
10.7%€11.92€7.78n/a18
Aug ’25€8.15
€9.83
+20.6%
10.4%€11.83€7.72n/a18
Jul ’25€8.53
€9.83
+15.2%
10.4%€11.83€7.72n/a18
Jun ’25€8.49
€9.54
+12.3%
11.0%€11.92€7.78n/a18
May ’25n/a
€9.10
0%
11.0%€11.12€7.71n/a16
Apr ’25€7.43
€8.96
+20.7%
10.1%€11.14€7.73n/a17
Mar ’25€7.14
€8.84
+23.9%
10.3%€11.05€7.67n/a17
Feb ’25€6.73
€8.90
+32.3%
10.3%€11.12€7.72n/a17
Jan ’25n/a
€8.84
0%
11.5%€11.14€7.06€6.2017
Dec ’24n/a
€8.68
0%
11.5%€11.02€6.98€6.4217
Nov ’24€7.03
€8.73
+24.3%
10.4%€10.79€7.19€8.3817
Oct ’24n/a
€8.18
0%
14.1%€10.39€6.06€7.9917
Sep ’24n/a
€8.32
0%
14.7%€10.72€6.37€8.5917
Aug ’24€7.56
€8.37
+10.7%
15.4%€10.88€6.46€8.1517
Jul ’24n/a
€8.28
0%
15.6%€10.82€6.31€8.5317
Jun ’24n/a
€8.07
0%
15.6%€10.62€6.20€8.4916
May ’24n/a
€7.10
0%
18.7%€10.04€4.15n/a16
Apr ’24€6.29
€6.76
+7.5%
20.0%€9.83€4.06€7.4315
Mar ’24n/a
€6.68
0%
20.1%€9.68€4.00€7.1415
Feb ’24€6.07
€6.65
+9.5%
20.0%€9.76€4.03€6.7315
Jan ’24n/a
€6.36
0%
21.2%€9.80€4.05n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.61
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allegro.eu S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane