Abacus Group Waardering
Is EZO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EZO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EZO ( €0.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EZO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZO?
Belangrijke metriek: Omdat EZO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EZO's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.6x |
| Verkoop | AU$192.35m |
| Marktkapitalisatie | AU$1.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EZO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.2x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
CMW Cromwell Property Group | 4.6x | 6.3% | AU$1.0b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2.1x | 4.9% | US$484.6m |
EZO Abacus Group | 5.6x | 1.2% | €1.1b |
Price-To-Sales versus peers: EZO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EZO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: EZO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EZO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EZO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.76 | €0.83 +10.1% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.73 | €0.83 +14.2% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.78 | €0.81 +4.4% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.76 | €0.81 +7.5% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.68 | €0.81 +19.0% | 14.3% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.73 | €0.82 +11.3% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.71 | €0.82 +15.7% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.71 | €0.82 +14.4% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.75 | €0.93 +23.8% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.68 | €0.93 +37.1% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €0.95 0% | 32.8% | €1.73 | €0.73 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €0.99 0% | 32.9% | €1.75 | €0.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.65 | €1.04 +59.4% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €1.04 0% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | €0.73 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €1.08 0% | 30.4% | €1.72 | €0.82 | €0.78 | 8 |
| Sep ’24 | €0.69 | €1.18 +69.5% | 30.5% | €1.69 | €0.83 | €0.76 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €1.61 0% | 22.0% | €2.05 | €0.87 | €0.68 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €1.88 0% | 8.1% | €2.08 | €1.54 | €0.73 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €1.89 0% | 7.9% | €2.09 | €1.55 | €0.71 | 10 |
| May ’24 | n/a | €1.97 0% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.71 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €1.97 0% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.75 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €1.98 0% | 5.7% | €2.15 | €1.84 | €0.68 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €1.98 0% | 6.1% | €2.13 | €1.72 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €2.01 0% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €2.01 0% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.65 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €2.22 0% | 7.4% | €2.48 | €1.95 | n/a | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€63.70
7D
-3.0%
1Y
-16.2%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
-0.4%
1Y
1.7%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.46
7D
0%
1Y
12.4%