Hoe verhoudt WWA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

WWA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Hoe verhoudt WWA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

WWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Wat is WWA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Wat is de reële prijs van WWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WWA ( €18.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €22.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

BRT Apartments (DB:WWA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

WWA Overzicht aandelen

BRT is een vastgoedbeleggingstrust die meergezinswoningen bezit, exploiteert en, in mindere mate, belangen heeft in joint ventures die meergezinswoningen bezitten. Meer informatie

WWA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 19.7% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

BRT Apartments Corp. Concurrenten

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€515.7m

Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG

€135.4m

alstria office REIT-AG

XTRA:AOX

€1.2b

Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi

IBSE:SNGYO

₺13.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor BRT Apartments
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$18.32
52 Week Hoogtepunt	US$18.71
52 Week Laag	US$13.85
Bèta	1.08
11 maand verandering	19.48%
3 maanden verandering	12.39%
1 Jaar Verandering	13.97%
33 jaar verandering	9.95%
5 jaar verandering	11.05%
Verandering sinds IPO	-12.74%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	WWA	DE Residential REITs	DE Markt
7D	2.5%	0%	0%
1Y	14.0%	0%	0%

Rendement versus industrie: WWA overtrof de German Residential REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -0.8 % opleverde.

Rendement versus markt: WWA overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is WWA's price volatile compared to industry and market?
WWA volatility
WWA Average Weekly Movement	4.5%
Residential REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in DE Market	0%
10% least volatile stocks in DE Market	0%

Stabiele aandelenkoers: WWA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van WWA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	10	Jeff Gould	www.brtapartments.com

BRT is een vastgoedbeleggingstrust die meergezinswoningen bezit, exploiteert en, in mindere mate, belangen heeft in joint ventures die meergezinswoningen bezitten. Op 31 december 2023 bezit of heeft BRT belangen in 28 meergezinswoningen met 7.707 eenheden in 11 staten.

BRT Apartments Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BRT Apartments zich tot de beurswaarde?
WWA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€367.71m
Inkomsten(TTM)	-€9.36m
Inkomsten(TTM)	€92.90m

4.0x

P/S-verhouding

-39.3x

Koers/Winstverhouding

Is WWA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WWA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$96.74m
Kosten van inkomsten	US$42.87m
Brutowinst	US$53.88m
Overige uitgaven	US$63.62m
Inkomsten	-US$9.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.49
Brutomarge	55.69%
Nettowinstmarge	-10.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	230.9%

Hoe presteerde WWA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

84%

Uitbetalingsratio

WWA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

BRT Apartments Corp. Concurrenten

XTRA:HABA

€515.7m

XTRA:DKG

€135.4m

XTRA:AOX

€1.2b

IBSE:SNGYO

₺13.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Executive Vice President recently sold €497k worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: US$0.12 loss per share (vs US$0.088 loss in 3Q 2023)

BRT Apartments Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Now 20% undervalued

Second quarter dividend of US$0.25 announced

Now 21% undervalued

Recent updates

Executive Vice President recently sold €497k worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: US$0.12 loss per share (vs US$0.088 loss in 3Q 2023)

BRT Apartments Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Now 20% undervalued

Second quarter dividend of US$0.25 announced

Now 21% undervalued

Second quarter 2024 earnings released: FFO per share: US$0.3 (vs US$0.29 in 2Q 2023)

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

VP & CFO recently sold €225k worth of stock

First quarter dividend of US$0.25 announced

Chief Operating Officer recently sold €102k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: US$0.18 loss per share (vs US$0.21 loss in 1Q 2023)

BRT Apartments Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

BRT Apartments Corp., Annual General Meeting, Jun 11, 2024

Upcoming dividend of US$0.25 per share

Fourth quarter dividend of US$0.25 announced

BRT Apartments Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.913 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.22 (vs US$2.67 in FY 2022)

BRT Apartments Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on April 4, 2024

BRT Apartments Corp. to Report Q4, 2023 Results on Mar 12, 2024

Upcoming dividend of US$0.25 per share at 5.4% yield

BRT Apartments Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable January 5, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: US$0.084 loss per share (vs US$0.37 profit in 3Q 2022)

BRT Apartments Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

BRT Apartments Corp. Declares Dividend for Third Quarter 2023, Payable on October 11, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.62 (vs US$1.91 in 2Q 2022)

BRT Apartments Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

BRT Apartments Corp. Provides Earnings Guidance for Full Year 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.23 loss per share (vs US$0.62 profit in 1Q 2022)

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 25% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.81 (vs US$1.63 in FY 2021)

VP & Treasurer recently sold €59k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.25 per share

BRT Apartments Corp. Declares Quarterly Dividend, Payable January 5, 2023

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings released: FFO per share: US$0.3 (vs US$0 in 3Q 2021)

BRT Apartments Corp. to Report Q3, 2022 Results on Nov 07, 2022

BRT Apartments Corp. Declares Quarterly Dividend, Payable October 7, 2022

An unknown buyer completed the acquisition of Waters Edge from BRT Apartments Corp. (NYSE:BRT) and others.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.02 (vs US$0.34 in 2Q 2021)

BRT Apartments Corp. to Report Q2, 2022 Results on Aug 08, 2022

BRT Apartments Corp. (NYSE:BRT) completed the acquisition of the remaining 20% stake in Grove at River Place.

BRT Apartments Corp.(NYSE:BRT) dropped from Russell 2000 Value-Defensive Index

Upcoming dividend of US$0.25 per share

An unknown buyer completed the acquisition of a 75% stake in Retreat at Cinco Ranch from BRT Apartments Corp. (NYSE:BRT) for $68.3 million.

BRT Apartments Corp. Raises Quarterly Dividend, Payable on July 8, 2022

BRT Apartments Corp. Declares Quarterly Dividend

First quarter 2022 earnings released: FFO: US$11.4m per share (vs US$0.35 in 1Q 2021)

An unknown buyer agreed to acquire Retreat at Cinco Ranch from BRT Apartments Corp. (NYSE:BRT) and others for $68.5 million.

BRT Apartments Corp. to Report Q1, 2022 Results on May 09, 2022

Insufficient new directors

BRT Apartments Corp., Annual General Meeting, Jun 08, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat