Elme Communities Waardering
Is WRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WRI ( €15.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRI?
Belangrijke metriek: Omdat WRI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WRI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6x |
| Verkoop | US$239.52m |
| Marktkapitalisatie | US$1.44b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WRI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.7x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €521.4m |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 8.1x | -0.7% | JP¥219.0b |
INA Ingenia Communities Group | 4.5x | 10.4% | AU$2.1b |
WRI Elme Communities | 6x | 4.2% | €1.4b |
Price-To-Sales versus peers: WRI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WRI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: WRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WRI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €15.50 | €16.48 +6.3% | 4.5% | €17.39 | €15.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.90 | €16.17 +8.6% | 4.5% | €17.07 | €15.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.50 | €16.17 +4.4% | 4.5% | €17.07 | €15.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €15.70 | €14.60 -7.0% | 10.4% | €16.09 | €12.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.30 | €14.60 -4.6% | 8.0% | €15.84 | €13.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €14.40 | €14.60 +1.4% | 8.0% | €15.84 | €13.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.00 | €14.48 +3.4% | 8.0% | €15.71 | €12.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.00 | €14.15 +1.1% | 8.1% | €15.69 | €12.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.70 | €14.35 +13.0% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.80 | €14.35 +21.6% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.10 | €14.35 +9.5% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.10 | €14.35 +9.5% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.50 | €14.89 +19.1% | 10.4% | €16.41 | €12.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.70 | €17.82 +52.3% | 21.3% | €24.23 | €14.44 | €14.90 | 4 |
| Oct ’24 | €12.70 | €17.82 +40.3% | 21.3% | €24.23 | €14.44 | €15.50 | 4 |
| Sep ’24 | €14.00 | €18.49 +32.1% | 17.7% | €24.03 | €15.71 | €15.70 | 4 |
| Aug ’24 | €14.00 | €18.41 +31.5% | 16.5% | €23.64 | €16.37 | €15.30 | 4 |
| Jul ’24 | €14.90 | €18.70 +25.5% | 16.0% | €23.72 | €16.42 | €14.40 | 4 |
| Jun ’24 | €13.90 | €18.79 +35.2% | 15.0% | €23.54 | €16.30 | €14.00 | 4 |
| May ’24 | €15.30 | €18.79 +22.8% | 15.0% | €23.54 | €16.30 | €14.00 | 4 |
| Apr ’24 | €16.20 | €17.84 +10.1% | 4.3% | €18.78 | €16.90 | €12.70 | 3 |
| Mar ’24 | €17.00 | €17.84 +5.0% | 4.3% | €18.78 | €16.90 | €11.80 | 3 |
| Feb ’24 | €17.30 | €18.07 +4.4% | 8.5% | €20.39 | €16.68 | €13.10 | 4 |
| Jan ’24 | €16.60 | €19.66 +18.4% | 13.5% | €24.34 | €16.85 | €13.10 | 5 |
| Dec ’23 | €18.30 | €21.10 +15.3% | 12.1% | €25.16 | €18.39 | €12.50 | 5 |
| Nov ’23 | €18.90 | €22.32 +18.1% | 13.2% | €26.38 | €17.25 | €11.70 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.40
7D
2.3%
1Y
3.9%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%