Suntec Real Estate Investment Trust

DB:P3G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Suntec Real Estate Investment Trust Waardering

Is P3G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P3G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P3G ( €0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P3G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P3G?

Belangrijke metriek: Omdat P3G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P3G. Deze wordt berekend door P3G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P3G's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenS$187.50m
MarktkapitalisatieS$3.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P3G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P3G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
GRT Growthpoint Properties
34.6xn/aR43.9b
3309 Sekisui House Reit
26.2x4.4%JP¥323.8b
8960 United Urban Investment
20.2x0.5%JP¥435.4b
P3G Suntec Real Estate Investment Trust
17.8x4.7%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: P3G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P3G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P3G 17.8xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P3G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P3G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P3G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { P3G te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P3G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.78
€0.86
+10.9%
9.7%€0.98€0.74n/a13
Nov ’25€0.79
€0.85
+8.3%
9.7%€0.96€0.73n/a13
Oct ’25€0.90
€0.85
-5.7%
11.1%€0.98€0.72n/a13
Sep ’25€0.82
€0.81
-1.7%
10.8%€0.97€0.71n/a13
Aug ’25€0.81
€0.80
-1.2%
11.3%€0.97€0.71n/a13
Jul ’25€0.71
€0.81
+13.9%
11.1%€0.96€0.70n/a13
Jun ’25€0.70
€0.81
+14.5%
11.1%€0.96€0.70n/a13
May ’25€0.71
€0.81
+13.4%
10.5%€0.97€0.71n/a14
Apr ’25€0.77
€0.83
+7.4%
10.6%€1.01€0.70n/a14
Mar ’25€0.76
€0.84
+10.7%
10.1%€1.01€0.70n/a15
Feb ’25€0.79
€0.83
+5.2%
10.4%€1.01€0.70n/a16
Jan ’25€0.80
€0.81
+1.6%
10.5%€1.02€0.68n/a16
Dec ’24€0.76
€0.80
+4.9%
11.0%€1.00€0.67n/a16
Nov ’24€0.72
€0.82
+13.9%
9.6%€1.01€0.69€0.7916
Oct ’24€0.78
€0.89
+14.0%
9.6%€1.02€0.75€0.9016
Sep ’24€0.78
€0.88
+11.9%
9.1%€1.01€0.75€0.8216
Aug ’24€0.85
€0.89
+4.7%
8.1%€1.01€0.77€0.8116
Jul ’24€0.86
€0.90
+4.8%
8.6%€1.01€0.77€0.7116
Jun ’24€0.88
€0.92
+5.0%
8.4%€1.02€0.78€0.7016
May ’24€0.91
€0.92
+1.1%
7.3%€1.01€0.78€0.7116
Apr ’24€0.97
€0.95
-2.0%
8.8%€1.12€0.80€0.7716
Mar ’24€0.97
€0.99
+1.9%
13.5%€1.42€0.81€0.7617
Feb ’24€0.96
€1.01
+4.8%
15.2%€1.41€0.80€0.7917
Jan ’24€0.94
€1.04
+10.0%
17.0%€1.40€0.80€0.8017
Dec ’23€0.96
€1.06
+10.6%
16.6%€1.42€0.81€0.7617
Nov ’23€0.90
€1.14
+25.9%
14.5%€1.44€0.89€0.7216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%