Mercialys SA

DB:M8Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €991.5m

Mercialys Waardering

Is M8Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M8Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M8Y ( €10.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M8Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M8Y?

Belangrijke metriek: Omdat M8Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M8Y. Deze wordt berekend door M8Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M8Y's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
Inkomsten€59.18m
Marktkapitalisatie€991.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M8Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M8Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
AU8U CapitaLand China Trust
79.4x37.2%S$1.2b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
M8Y Mercialys
16.8x13.5%€991.5m

Price-To-Earnings versus peers: M8Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M8Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M8Y 16.8xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M8Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M8Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M8Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M8Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M8Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.47
€12.92
+23.4%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Nov ’25€10.76
€12.92
+20.1%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.07
€12.58
+4.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.55
€12.40
+7.4%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.67
€12.40
+6.3%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.38
€11.45
+10.3%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.47
€11.70
+2.0%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.11
€11.70
+15.7%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Apr ’25€10.65
€11.70
+9.9%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Mar ’25€10.05
€11.45
+13.9%
3.7%€12.00€10.80n/a4
Feb ’25€10.47
€11.46
+9.5%
3.3%€12.00€10.80n/a5
Jan ’25€9.94
€10.50
+5.6%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Dec ’24€9.07
€10.50
+15.8%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.8%
7.6%€12.00€10.00€10.763
Oct ’24€8.29
€11.17
+34.8%
7.6%€12.00€10.00€12.073
Sep ’24€8.55
€10.57
+23.6%
16.0%€12.00€8.20€11.553
Aug ’24€7.84
€10.57
+34.9%
16.0%€12.00€8.20€11.673
Jul ’24€8.15
€9.85
+20.9%
16.8%€11.50€8.20€10.382
Jun ’24€7.52
€10.85
+44.3%
6.0%€11.50€10.20€11.472
May ’24€8.87
€10.85
+22.4%
6.0%€11.50€10.20€10.112
Apr ’24€9.39
€11.35
+20.9%
1.3%€11.50€11.20€10.652
Mar ’24€10.52
€11.35
+7.9%
1.3%€11.50€11.20€10.052
Feb ’24€10.16
€10.75
+5.8%
7.0%€11.50€10.00€10.472
Jan ’24€9.84
€10.75
+9.3%
7.0%€11.50€10.00€9.942
Dec ’23€9.22
€10.75
+16.6%
7.0%€11.50€10.00€9.072
Nov ’23€8.80
€10.75
+22.2%
7.0%€11.50€10.00€8.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

-2.1%

1Y

6.9%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.50

7D

0.6%

1Y

11.8%

Office Properties Income Trust

US$67.5m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$0.97

7D

-9.4%

1Y

-79.8%