Mid-America Apartment Communities, Inc.

DB:M2K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.5b

Mid-America Apartment Communities Waardering

Is M2K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M2K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€210.23
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M2K ( €149.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €210.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M2K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M2K?

Belangrijke metriek: Omdat M2K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M2K. Deze wordt berekend door M2K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M2K's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
InkomstenUS$523.78m
MarktkapitalisatieUS$19.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M2K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M2K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.4x
ESS Essex Property Trust
25.6x-13.8%US$19.7b
UDR UDR
169.2x20.4%US$15.7b
EQR Equity Residential
25.3x-16.3%US$27.0b
CPT Camden Property Trust
77.3x8.9%US$12.8b
M2K Mid-America Apartment Communities
36.4x-1.2%€19.1b

Price-To-Earnings versus peers: M2K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M2K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M2K 36.4xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M2K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M2K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M2K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M2K te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M2K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€149.60
€154.41
+3.2%
6.9%€175.07€137.29n/a26
Mar ’26€160.45
€158.87
-1.0%
6.8%€179.76€142.27n/a26
Feb ’26€146.65
€156.90
+7.0%
6.4%€179.71€142.23n/a26
Jan ’26€146.20
€159.75
+9.3%
6.4%€180.55€135.17n/a25
Dec ’25€154.75
€155.50
+0.5%
8.0%€177.87€117.95n/a23
Nov ’25€137.40
€150.78
+9.7%
8.1%€174.41€114.43n/a23
Oct ’25€141.90
€144.75
+2.0%
10.7%€170.74€112.02n/a22
Sep ’25€146.40
€138.10
-5.7%
10.8%€169.33€111.09n/a20
Aug ’25€134.75
€131.50
-2.4%
5.7%€144.57€114.91n/a20
Jul ’25€130.85
€131.17
+0.2%
5.7%€145.89€115.96n/a21
Jun ’25€122.40
€128.81
+5.2%
5.2%€142.20€114.50n/a21
May ’25€121.65
€128.02
+5.2%
5.4%€138.42€115.98n/a21
Apr ’25€121.00
€127.70
+5.5%
5.7%€141.51€115.44n/a22
Mar ’25€117.00
€127.54
+9.0%
6.0%€145.80€114.43€160.4522
Feb ’25€117.00
€129.97
+11.1%
8.7%€167.12€114.49€146.6521
Jan ’25€123.00
€125.79
+2.3%
9.6%€163.86€105.01€146.2020
Dec ’24€116.00
€128.83
+11.1%
11.1%€166.30€102.91€154.7519
Nov ’24€111.00
€143.70
+29.5%
12.1%€173.86€105.83€137.4019
Oct ’24€121.00
€155.20
+28.3%
10.1%€179.78€125.84€141.9018
Sep ’24€133.00
€154.18
+15.9%
8.7%€175.64€126.64€146.4017
Aug ’24€134.00
€153.58
+14.6%
9.0%€173.24€124.92€134.7517
Jul ’24€138.00
€154.70
+12.1%
9.3%€178.11€125.78€130.8517
Jun ’24€136.00
€157.96
+16.1%
9.0%€181.53€128.19€122.4019
May ’24€139.00
€156.06
+12.3%
8.3%€176.06€132.50€121.6518
Apr ’24€138.00
€162.18
+17.5%
9.8%€188.99€124.46€121.0019
Mar ’24€145.00
€169.45
+16.9%
7.0%€192.27€148.19€117.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€153.51
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 23:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mid-America Apartment Communities, Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays