KDX Realty Investment (DB:K9R) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van K9R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

K9R ( €905 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €309.7 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K9R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K9R ( €905 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €309.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K9R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K9R?

Belangrijke metriek: Omdat K9R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K9R. Deze wordt berekend door K9R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K9R's PE Ratio?
PE-verhouding	15.6x
Inkomsten	JP¥38.96b
Marktkapitalisatie	JP¥607.41b

K9R belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	20.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	31.3x
PEG-verhouding	-1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K9R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K9R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.7x
FUNO 11 Fibra UNO	7.1x	-1.4%	Mex$82.2b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad	15.2x	0.9%	RM 14.4b
3462 Nomura Real Estate Master Fund	21.7x	-4.0%	JP¥664.3b
BLND British Land	22.7x	20.1%	UK£3.8b
K9R KDX Realty Investment	15.6x	-8.6%	€607.4b

Price-To-Earnings versus peers: K9R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K9R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K9R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K9R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K9R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { K9R te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K9R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€905.00	€1,045.69 +15.5%	7.1%	€1,169.70	€954.23	n/a	7
Nov ’25	€855.00	€1,022.96 +19.6%	6.9%	€1,146.19	€935.05	n/a	7
Oct ’25	€920.00	€1,086.25 +18.1%	6.9%	€1,217.11	€992.91	n/a	7
Sep ’25	€980.00	€1,077.30 +9.9%	7.0%	€1,182.91	€967.28	n/a	7
Aug ’25	€925.00	€1,056.82 +14.3%	6.6%	€1,151.96	€941.97	n/a	7
Jul ’25	€875.00	€1,038.03 +18.6%	7.1%	€1,166.13	€924.66	n/a	8
Jun ’25	€870.00	€1,022.57 +17.5%	18.1%	€1,201.15	€561.14	n/a	8
May ’25	€910.00	€1,022.57 +12.4%	18.1%	€1,201.15	€561.14	n/a	8
Apr ’25	€960.00	€1,029.86 +7.3%	17.7%	€1,178.73	€567.88	n/a	8
Mar ’25	€895.00	€1,064.29 +18.9%	19.0%	€1,223.62	€589.50	n/a	7
Feb ’25	€980.00	€1,064.29 +8.6%	19.0%	€1,223.62	€589.50	n/a	7
Jan ’25	€1,010.00	€1,064.29 +5.4%	19.0%	€1,223.62	€589.50	n/a	7
Dec ’24	€1,020.00	€1,075.75 +5.5%	20.1%	€1,239.54	€573.29	n/a	7
Nov ’24	€1,000.00	€1,036.18 +3.6%	25.0%	€1,265.56	€585.32	€855.00	5
Oct ’24	€1,070.00	€1,168.59 +9.2%	11.1%	€1,282.40	€915.31	€920.00	5
Sep ’24	€1,070.00	€1,168.59 +9.2%	11.1%	€1,282.40	€915.31	€980.00	5
Aug ’24	€1,040.00	€1,168.59 +12.4%	11.1%	€1,282.40	€915.31	€925.00	5
Jul ’24	€1,070.00	€1,156.98 +8.1%	10.1%	€1,270.53	€906.84	€875.00	6
Jun ’24	€975.00	€1,247.95 +28.0%	9.9%	€1,397.04	€997.14	€870.00	8
May ’24	€985.00	€1,247.95 +26.7%	9.9%	€1,397.04	€997.14	€910.00	8
Apr ’24	€1,030.00	€1,286.14 +24.9%	9.9%	€1,437.28	€1,025.86	€960.00	8
Mar ’24	€1,070.00	€1,286.14 +20.2%	9.9%	€1,437.28	€1,025.86	€895.00	8
Feb ’24	€1,070.00	€1,286.14 +20.2%	9.9%	€1,437.28	€1,025.86	€980.00	8
Jan ’24	€1,110.00	€1,273.35 +14.7%	9.8%	€1,414.84	€985.21	€1,010.00	8
Dec ’23	€1,140.00	€1,296.87 +13.8%	9.8%	€1,439.26	€1,002.21	€1,020.00	8
Nov ’23	€1,140.00	€1,261.73 +10.7%	9.9%	€1,395.54	€971.77	€1,000.00	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%

KDX Realty Investment Waardering