Japan Real Estate Investment Corporation

DB:JUA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Japan Real Estate Investment Waardering

Is JUA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€856.03
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JUA ( €675 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €853.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JUA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUA?

Belangrijke metriek: Omdat JUA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUA. Deze wordt berekend door JUA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUA's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenJP¥37.48b
MarktkapitalisatieJP¥775.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
CUZ Cousins Properties
113.8x10.1%US$5.1b
KRC Kilroy Realty
22.4x-10.0%US$4.4b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16.1x-18.5%₹347.2b
8951 Nippon Building Fund
24.7x-5.6%JP¥1.1t
JUA Japan Real Estate Investment
20.8x-7.2%€778.3b

Price-To-Earnings versus peers: JUA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JUA 20.7xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding44.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JUA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€675.00
€734.31
+8.8%
7.6%€841.30€632.86n/a11
Feb ’26€665.00
€730.29
+9.8%
7.5%€838.26€630.57n/a11
Jan ’26€640.00
€713.59
+11.5%
7.2%€814.02€612.34n/a11
Dec ’25€684.00
€722.84
+5.7%
6.9%€807.63€622.40n/a11
Nov ’25€656.00
€709.53
+8.2%
7.6%€783.37€608.06n/a10
Oct ’25€708.00
€714.26
+0.9%
7.3%€792.89€624.25n/a9
Sep ’25€712.00
€677.37
-4.9%
7.7%€754.84€594.29n/a8
Aug ’25€616.00
€677.37
+10.0%
7.7%€754.84€594.29n/a8
Jul ’25€576.00
€686.56
+19.2%
6.7%€746.87€588.01n/a8
Jun ’25€604.00
€681.90
+12.9%
6.4%€739.83€582.47n/a9
May ’25€632.00
€725.38
+14.8%
6.2%€793.90€625.04n/a10
Apr ’25€652.00
€725.38
+11.3%
6.2%€793.90€625.04n/a10
Mar ’25€656.00
€725.38
+10.6%
6.2%€793.90€625.04n/a10
Feb ’25€700.00
€725.38
+3.6%
6.2%€793.90€625.04€665.0010
Jan ’25€736.00
€737.14
+0.2%
6.3%€803.00€632.20€640.0010
Dec ’24€688.00
€702.69
+2.1%
6.4%€771.70€607.56€684.0011
Nov ’24€692.00
€716.69
+3.6%
6.6%€798.07€628.32€656.0011
Oct ’24€732.00
€704.34
-3.8%
6.1%€790.81€627.58€708.0011
Sep ’24€760.00
€704.34
-7.3%
6.1%€790.81€627.58€712.0011
Aug ’24€720.00
€719.52
-0.07%
6.1%€804.30€638.29€616.0011
Jul ’24€688.00
€710.84
+3.3%
6.2%€800.31€630.09€576.0011
Jun ’24€692.00
€785.53
+13.5%
8.2%€874.12€675.70€604.0011
May ’24€712.00
€802.38
+12.7%
7.4%€864.44€696.06€632.0011
Apr ’24€716.00
€906.29
+26.6%
5.1%€963.40€779.35€652.0011
Mar ’24€756.00
€906.29
+19.9%
5.1%€963.40€779.35€656.0011
Feb ’24€784.00
€906.29
+15.6%
5.1%€963.40€779.35€700.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€724.28
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Japan Real Estate Investment Corporation wordt gevolgd door 24 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc