Japan Real Estate Investment Corporation

DB:JUA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Japan Real Estate Investment Waardering

Is JUA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JUA ( €3400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2880.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JUA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUA?

Belangrijke metriek: Omdat JUA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUA. Deze wordt berekend door JUA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUA's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenJP¥37.48b
MarktkapitalisatieJP¥799.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
CUZ Cousins Properties
98.1x-26.8%US$5.0b
KRC Kilroy Realty
24.4x-6.9%US$4.8b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
8951 Nippon Building Fund
25.4x-5.0%JP¥1.1t
JUA Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%€799.6b

Price-To-Earnings versus peers: JUA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JUA 21.3xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JUA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3,400.00
€3,614.19
+6.3%
6.9%€4,038.16€3,111.98n/a11
Nov ’25€3,280.00
€3,547.66
+8.2%
7.6%€3,916.84€3,040.30n/a10
Oct ’25€3,540.00
€3,571.30
+0.9%
7.3%€3,964.46€3,121.23n/a9
Sep ’25€3,560.00
€3,386.83
-4.9%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Aug ’25€3,080.00
€3,386.83
+10.0%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Jul ’25€2,880.00
€3,364.82
+16.8%
6.7%€3,660.42€2,881.85n/a8
Jun ’25€3,020.00
€3,409.49
+12.9%
6.4%€3,699.16€2,912.36n/a9
May ’25€3,160.00
€3,530.68
+11.7%
6.2%€3,864.17€3,042.26n/a10
Apr ’25€3,260.00
€3,626.91
+11.3%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Mar ’25€3,280.00
€3,626.91
+10.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Feb ’25€3,500.00
€3,626.91
+3.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Jan ’25€3,680.00
€3,685.70
+0.2%
6.3%€4,014.99€3,161.01n/a10
Dec ’24€3,440.00
€3,513.47
+2.1%
6.4%€3,858.51€3,037.81n/a11
Nov ’24€3,460.00
€3,583.43
+3.6%
6.6%€3,990.36€3,141.62€3,280.0011
Oct ’24€3,660.00
€3,521.71
-3.8%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,540.0011
Sep ’24€3,800.00
€3,521.71
-7.3%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,560.0011
Aug ’24€3,600.00
€3,597.59
-0.07%
6.1%€4,021.50€3,191.46€3,080.0011
Jul ’24€3,440.00
€3,554.22
+3.3%
6.2%€4,001.55€3,150.43€2,880.0011
Jun ’24€3,460.00
€3,927.64
+13.5%
8.2%€4,370.61€3,378.51€3,020.0011
May ’24€3,560.00
€4,011.89
+12.7%
7.4%€4,322.20€3,480.30€3,160.0011
Apr ’24€3,580.00
€4,531.43
+26.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,260.0011
Mar ’24€3,780.00
€4,531.43
+19.9%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,280.0011
Feb ’24€3,920.00
€4,531.43
+15.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,500.0011
Jan ’24€4,040.00
€4,444.96
+10.0%
6.5%€4,982.11€3,750.42€3,680.0011
Dec ’23€4,200.00
€4,529.08
+7.8%
7.2%€5,048.49€3,758.63€3,440.0011
Nov ’23€4,240.00
€4,496.74
+6.1%
7.0%€4,955.88€3,689.68€3,460.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%