Life Science REIT plc

DB:JL6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €161.3m

Life Science REIT Waardering

Is JL6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JL6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JL6 ( €0.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JL6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JL6?

Belangrijke metriek: Omdat JL6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JL6. Deze wordt berekend door JL6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JL6's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
VerkoopUK£20.12m
MarktkapitalisatieUK£134.40m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JL6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JL6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.6m
JL6 Life Science REIT
6.7x6.3%€134.4m

Price-To-Sales versus peers: JL6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JL6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JL6 6.7xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JL6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JL6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JL6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JL6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JL6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.31
€0.63
+104.0%
16.8%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.35
€0.69
+96.5%
31.2%€0.95€0.43n/a3
Oct ’25€0.33
€0.69
+109.7%
31.2%€0.96€0.43n/a3
Sep ’25€0.25
€0.69
+174.1%
31.2%€0.95€0.43n/a3
Aug ’25€0.36
€0.71
+97.3%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Jul ’25€0.38
€0.71
+88.0%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Jun ’25€0.35
€0.71
+100.6%
23.9%€0.93€0.52n/a3
May ’25€0.44
€0.71
+61.0%
23.9%€0.93€0.53n/a3
Apr ’25€0.44
€0.71
+62.1%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Mar ’25€0.49
€0.97
+97.8%
6.0%€1.06€0.93n/a3
Feb ’25€0.64
€0.97
+53.2%
6.0%€1.06€0.93n/a3
Jan ’25€0.69
€0.99
+42.9%
5.3%€1.04€0.92n/a3
Dec ’24€0.70
€0.99
+40.8%
5.3%€1.04€0.92n/a3
Nov ’24€0.67
€1.01
+51.4%
2.3%€1.04€0.99€0.352
Oct ’24€0.78
€1.03
+32.9%
2.3%€1.05€1.01€0.332
Sep ’24€0.72
€1.03
+43.1%
2.3%€1.05€1.01€0.252
Aug ’24€0.69
€1.03
+48.2%
2.3%€1.05€1.01€0.362
Jul ’24€0.76
€1.03
+35.6%
2.3%€1.05€1.01€0.382
Jun ’24€0.83
€1.13
+35.4%
14.0%€1.29€0.97€0.352
May ’24€0.73
€1.13
+53.8%
14.0%€1.29€0.97€0.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%