Rural Funds Group

DB:J19 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €447.8m

Rural Funds Group Waardering

Is J19 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J19 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J19 ( €1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J19 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J19?

Belangrijke metriek: Omdat J19 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J19. Deze wordt berekend door J19's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J19's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenAU$83.25m
MarktkapitalisatieAU$722.94m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J19's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J19 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.7xn/aCA$566.5m
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
15.9x2.3%฿16.5b
FPI Farmland Partners
39.7x-65.8%US$600.0m
J19 Rural Funds Group
8.7x-6.5%€722.9m

Price-To-Earnings versus peers: J19 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J19's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J19 8.7xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J19 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J19's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J19 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { J19 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J19 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.06
€1.34
+26.5%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Nov ’25€1.04
€1.34
+29.0%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Oct ’25€1.14
€1.34
+17.3%
11.0%€1.54€1.16n/a6
Sep ’25€1.17
€1.32
+13.1%
11.4%€1.53€1.15n/a6
Aug ’25€1.20
€1.39
+15.9%
9.5%€1.55€1.17n/a6
Jul ’25€1.17
€1.34
+14.6%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Jun ’25€1.11
€1.34
+20.1%
9.9%€1.50€1.13n/a6
May ’25€1.20
€1.34
+11.5%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Apr ’25€1.21
€1.34
+10.9%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Mar ’25€1.25
€1.38
+10.4%
7.6%€1.50€1.24n/a5
Feb ’25€1.20
€1.40
+16.8%
8.2%€1.50€1.21n/a5
Jan ’25€1.25
€1.40
+11.8%
8.2%€1.50€1.21n/a5
Dec ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18n/a5
Nov ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18€1.045
Oct ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.145
Sep ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.175
Aug ’24n/a
€1.33
0%
14.4%€1.69€1.12€1.205
Jul ’24n/a
€1.42
0%
15.0%€1.73€1.16€1.175
Jun ’24n/a
€1.44
0%
15.5%€1.70€1.14€1.115
May ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.71€1.30€1.204
Apr ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.72€1.31€1.214
Mar ’24n/a
€1.60
0%
9.3%€1.79€1.36€1.255
Feb ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.205
Jan ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.255
Dec ’23n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50n/a5
Nov ’23n/a
€1.81
0%
5.9%€1.88€1.59n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%