Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

DB:IF81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €238.9m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Waardering

Is IF81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IF81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IF81 ( €2.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IF81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IF81?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IF81 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IF81's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IF81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€144.8m
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€519.8m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€55.6m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
IF81 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.6x-2.2%€238.9m

Price-To-Sales versus peers: IF81 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IF81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IF81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IF81's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IF81 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding5.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IF81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IF81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.13
€2.54
+19.4%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.49
€2.54
+1.9%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.50
€2.36
-5.5%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.46
€2.36
-4.0%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.93
€2.16
+12.3%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.74
€2.16
+24.1%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.97
€2.16
+9.9%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.61
€2.39
+48.7%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.48
€2.39
+61.5%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.67
€2.58
+55.1%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.15
€2.68
+25.1%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.28
€2.66
+16.8%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.13
€2.85
+33.8%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.95
€2.85
+46.2%
16.7%€3.40€2.20€2.494
Oct ’24n/a
€3.00
0%
10.5%€3.40€2.60€2.504
Sep ’24n/a
€3.00
0%
10.5%€3.40€2.60€2.464
Aug ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.934
Jul ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.744
Jun ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
May ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.614
Apr ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.484
Mar ’24n/a
€3.38
0%
3.2%€3.50€3.20€1.674
Feb ’24n/a
€4.08
0%
20.0%€5.20€3.20€2.154
Jan ’24n/a
€4.43
0%
12.1%€5.20€3.70€2.284
Dec ’23n/a
€4.43
0%
12.1%€5.20€3.70€2.134
Nov ’23n/a
€4.68
0%
7.2%€5.20€4.30€1.954

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven