Service Properties Trust

DB:HPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €440.6m

Service Properties Trust Waardering

Is HPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPO ( €2.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPO?

Belangrijke metriek: Omdat HPO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HPO. Deze wordt berekend door HPO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HPO's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$461.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€137.8m
HPI Hotel Property Investments
8.9x3.1%AU$730.3m
HPO Service Properties Trust
0.2x-8.9%€461.6m

Price-To-Sales versus peers: HPO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.1x0%
HPO Service Properties Trust
 0.2x-8.9%US$461.62m
HPO 0.2xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies12PS03.67.210.814.418+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.1x0%
HPO Service Properties Trust
 0.2x12.9%US$461.62m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HPO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HPO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.48
€4.76
+92.1%
41.4%€7.51€3.00n/a3
Nov ’25€2.75
€4.37
+58.9%
15.8%€5.07€3.68n/a2
Oct ’25€3.86
€5.27
+36.5%
28.3%€7.22€3.61n/a3
Sep ’25€4.02
€5.65
+40.6%
21.3%€7.33€4.58n/a3
Aug ’25€4.86
€6.15
+26.4%
25.5%€8.30€4.61n/a3
Jul ’25€4.57
€6.15
+34.5%
25.5%€8.30€4.61n/a3
Jun ’25€4.90
€6.15
+25.3%
25.5%€8.30€4.61n/a3
May ’25€5.63
€6.99
+24.2%
23.5%€9.21€5.30n/a3
Apr ’25€6.33
€6.99
+10.3%
23.5%€9.21€5.30n/a3
Mar ’25€6.07
€7.17
+18.1%
3.2%€7.40€6.94n/a2
Feb ’25€7.07
€8.32
+17.7%
22.0%€10.90€6.81n/a3
Jan ’25€7.87
€8.32
+5.8%
22.0%€10.90€6.81n/a3
Dec ’24€6.69
€8.25
+23.4%
26.3%€11.21€6.07n/a3
Nov ’24€6.76
€9.07
+34.1%
24.4%€12.19€7.50€2.753
Oct ’24€7.14
€9.64
+35.1%
23.8%€11.94€7.35€3.862
Sep ’24€7.50
€9.64
+28.6%
23.8%€11.94€7.35€4.022
Aug ’24€7.61
€9.65
+26.8%
20.9%€11.67€7.63€4.862
Jul ’24€7.81
€9.85
+26.1%
20.9%€11.91€7.79€4.572
Jun ’24€7.63
€9.85
+29.0%
20.9%€11.91€7.79€4.902
May ’24€7.94
€10.83
+36.4%
27.7%€13.83€7.84€5.632
Apr ’24€9.16
€10.83
+18.3%
27.7%€13.83€7.84€6.332
Mar ’24€9.93
€8.56
-13.8%
6.8%€9.14€7.97€6.072
Feb ’24€7.84
€8.73
+11.3%
19.9%€10.97€6.73€7.073
Jan ’24€6.79
€8.73
+28.6%
19.9%€10.97€6.73€7.873
Dec ’23€7.45
€8.73
+17.1%
19.9%€10.97€6.73€6.693
Nov ’23€8.10
€8.71
+7.5%
20.8%€11.16€6.85€6.763

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%