Hudson Pacific Properties, Inc.

DB:HP9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €401.8m

Hudson Pacific Properties Waardering

Is HP9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HP9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HP9 ( €2.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HP9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HP9?

Belangrijke metriek: Omdat HP9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HP9. Deze wordt berekend door HP9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HP9's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$847.71m
MarktkapitalisatieUS$418.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HP9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HP9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€128.0m
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$689.9m
HP9 Hudson Pacific Properties
0.5x3.4%€418.9m

Price-To-Sales versus peers: HP9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HP9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.8x-0.4%
HP9 Hudson Pacific Properties
 0.5x3.4%US$418.90m
HP9 0.5xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies3PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.8x66.7%
HP9 Hudson Pacific Properties
 0.5x15.9%US$418.90m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HP9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HP9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HP9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HP9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HP9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.83
€4.67
+64.8%
39.8%€10.41€3.50n/a11
Dec ’25€3.58
€4.96
+38.5%
37.1%€10.49€3.53n/a11
Nov ’25€3.78
€5.17
+36.6%
32.3%€10.17€3.70n/a11
Oct ’25€4.14
€5.35
+29.4%
31.4%€9.85€3.81n/a11
Sep ’25€4.55
€5.33
+17.2%
30.7%€9.85€3.58n/a12
Aug ’25€5.27
€6.05
+14.8%
26.8%€10.14€3.92n/a13
Jul ’25€4.27
€6.44
+50.8%
24.7%€10.29€4.21n/a13
Jun ’25€4.43
€6.59
+48.8%
28.0%€10.14€4.15n/a13
May ’25€5.36
€7.43
+38.6%
24.2%€10.25€4.66n/a13
Apr ’25€5.95
€7.68
+29.0%
29.8%€12.05€4.64n/a13
Mar ’25€5.70
€8.46
+48.4%
28.4%€12.03€4.63n/a12
Feb ’25€7.25
€8.78
+21.1%
27.3%€11.98€4.61n/a12
Jan ’25€8.55
€7.52
-12.1%
34.1%€11.78€4.08n/a12
Dec ’24€6.10
€6.22
+2.0%
30.7%€10.11€3.68€3.5812
Nov ’24€4.24
€6.55
+54.6%
29.5%€10.36€3.77€3.7812
Oct ’24€6.20
€6.84
+10.4%
31.3%€10.41€3.79€4.1411
Sep ’24€6.40
€5.71
-10.8%
25.5%€9.28€3.71€4.5510
Aug ’24€5.00
€5.14
+2.9%
30.2%€9.11€3.64€5.2710
Jul ’24€3.80
€5.14
+35.3%
30.8%€9.17€3.67€4.2710
Jun ’24€4.18
€5.85
+40.0%
33.1%€9.32€3.73€4.4311
May ’24€5.00
€6.50
+30.1%
22.0%€9.12€4.56€5.3611
Apr ’24€6.10
€7.14
+17.1%
20.7%€9.22€5.07€5.9512
Mar ’24€8.50
€9.84
+15.7%
9.3%€11.34€8.03€5.7011
Feb ’24€10.30
€9.64
-6.4%
10.6%€11.06€7.84€7.2512
Jan ’24€9.10
€10.93
+20.1%
9.6%€12.26€9.43€8.5512
Dec ’23€10.80
€11.62
+7.6%
10.4%€14.42€9.61€6.1012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hudson Pacific Properties, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research