First Real Estate Investment Trust

DB:F1T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €368.6m

First Real Estate Investment Trust Waardering

Is F1T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F1T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F1T ( €0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F1T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F1T?

Belangrijke metriek: Omdat F1T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F1T. Deze wordt berekend door F1T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F1T's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenS$62.74m
MarktkapitalisatieS$522.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F1T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F1T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
92xn/aAU$634.6m
CRT Care REIT
7.1x7.2%UK£339.8m
UHT Universal Health Realty Income Trust
30.9xn/aUS$561.0m
F1T First Real Estate Investment Trust
8.3x-1.4%€522.6m

Price-To-Earnings versus peers: F1T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F1T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F1T 8.3xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F1T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F1T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F1T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { F1T te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F1T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.17
€0.20
+21.1%
3.3%€0.21€0.20n/a3
Nov ’25€0.17
€0.20
+15.1%
2.8%€0.21€0.19n/a3
Oct ’25€0.19
€0.20
+8.1%
2.8%€0.21€0.19n/a3
Sep ’25€0.17
€0.20
+15.5%
2.8%€0.21€0.19n/a3
Aug ’25€0.17
€0.20
+19.3%
2.8%€0.21€0.19n/a3
Jul ’25€0.15
€0.20
+28.2%
1.8%€0.20€0.19n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.6%

1Y

6.5%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%