Essex Property Trust, Inc.

DB:EXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.1b

Essex Property Trust Waardering

Is EXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXP ( €295.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €381.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXP?

Belangrijke metriek: Omdat EXP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXP. Deze wordt berekend door EXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXP's PE Ratio?
PE-verhouding36.6x
InkomstenUS$549.46m
MarktkapitalisatieUS$20.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.5x
MAA Mid-America Apartment Communities
37.3x0.5%US$19.6b
UDR UDR
124.5x12.8%US$17.1b
EQR Equity Residential
31.8x-7.5%US$30.1b
AVB AvalonBay Communities
32.5x-3.9%US$33.4b
EXP Essex Property Trust
36.6x-8.3%€20.1b

Price-To-Earnings versus peers: EXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXP 36.6xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EXP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€295.50
€290.46
-1.7%
9.5%€353.17€192.81n/a23
Nov ’25€254.80
€279.05
+9.5%
9.3%€327.59€186.41n/a23
Oct ’25€262.90
€271.81
+3.4%
9.7%€320.71€182.49n/a24
Sep ’25€271.50
€261.96
-3.5%
10.6%€320.53€182.39n/a22
Aug ’25€262.40
€256.27
-2.3%
9.1%€301.98€186.55n/a22
Jul ’25€253.50
€248.66
-1.9%
10.3%€305.81€188.91n/a23
Jun ’25€237.60
€239.65
+0.9%
9.4%€290.37€186.20n/a23
May ’25€230.40
€233.15
+1.2%
8.5%€272.17€188.93n/a23
Apr ’25€226.00
€229.55
+1.6%
8.6%€270.92€188.06n/a24
Mar ’25€214.00
€224.96
+5.1%
9.0%€268.53€186.41n/a23
Feb ’25€216.00
€227.89
+5.5%
9.9%€281.61€186.51n/a22
Jan ’25€226.00
€218.39
-3.4%
10.2%€276.12€184.68n/a21
Dec ’24€202.00
€216.92
+7.4%
9.8%€280.23€187.44n/a21
Nov ’24€196.00
€229.52
+17.1%
9.5%€288.19€192.76€254.8021
Oct ’24€200.00
€238.49
+19.2%
8.7%€288.59€193.02€262.9020
Sep ’24€220.00
€232.59
+5.7%
9.5%€290.28€186.80€271.5020
Aug ’24€220.00
€224.35
+2.0%
9.6%€288.28€185.52€262.4020
Jul ’24€214.00
€220.14
+2.9%
10.7%€291.04€187.29€253.5020
Jun ’24€202.00
€222.04
+9.9%
11.6%€296.62€182.46€237.6022
May ’24€199.00
€219.62
+10.4%
11.4%€287.68€176.96€230.4020
Apr ’24€191.00
€225.56
+18.1%
10.6%€292.24€179.77€226.0021
Mar ’24€208.00
€231.35
+11.2%
9.8%€302.00€182.89€214.0021
Feb ’24€206.00
€222.51
+8.0%
10.4%€296.34€179.46€216.0023
Jan ’24€198.00
€233.22
+17.8%
9.4%€303.77€199.06€226.0023
Dec ’23€208.00
€250.49
+20.4%
12.2%€314.76€204.35€202.0022
Nov ’23€222.00
€292.39
+31.7%
10.7%€355.28€239.89€196.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%