EPR Properties Waardering

Q: Wat is de reële prijs van E2H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

E2H ( €43.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €116.13 )

Is E2H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E2H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E2H ( €43.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €116.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E2H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E2H?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor E2H. Deze wordt berekend door E2H's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is E2H's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$3.61b

E2H belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.6x
PEG-verhouding	4.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E2H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E2H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.5x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo	18x	n/a	Mex$69.4b
OUT OUTFRONT Media	14.3x	-18.3%	US$3.1b
FCPT Four Corners Property Trust	27.9x	7.3%	US$2.7b
HABA Hamborner REIT	57.9x	8.3%	€527.9m
E2H EPR Properties	19.3x	4.2%	€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: E2H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E2H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E2H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E2H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E2H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { E2H te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E2H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€44.49	€44.51 +0.05%	6.0%	€49.20	€39.18	n/a	10
Oct ’25	€43.77	€44.13 +0.8%	6.0%	€48.78	€38.85	n/a	10
Sep ’25	€42.63	€43.66 +2.4%	6.2%	€48.76	€38.82	n/a	10
Aug ’25	€41.32	€42.80 +3.6%	7.8%	€47.10	€36.94	n/a	10
Jul ’25	€39.00	€42.82 +9.8%	8.2%	€47.63	€37.36	n/a	10
Jun ’25	€36.99	€42.44 +14.8%	7.9%	€47.01	€36.87	n/a	10
May ’25	€38.03	€43.98 +15.7%	6.4%	€47.88	€39.43	n/a	10
Apr ’25	€38.55	€43.66 +13.3%	5.8%	€47.28	€38.93	n/a	10
Mar ’25	€38.39	€44.89 +17.0%	6.0%	€47.06	€38.76	n/a	10
Feb ’25	€40.73	€44.89 +10.2%	6.1%	€46.86	€38.59	n/a	10
Jan ’25	€44.58	€43.63 -2.1%	5.3%	€46.40	€38.22	n/a	11
Dec ’24	€41.32	€43.76 +5.9%	5.3%	€46.54	€38.33	n/a	11
Nov ’24	€40.03	€44.31 +10.7%	7.4%	€48.04	€37.68	n/a	11
Oct ’24	€39.19	€45.41 +15.9%	7.1%	€50.66	€37.52	€43.77	11
Sep ’24	€41.06	€45.10 +9.8%	4.7%	€49.45	€41.21	€42.63	10
Aug ’24	€40.58	€45.32 +11.7%	5.1%	€49.49	€40.32	€41.32	10
Jul ’24	€43.71	€45.32 +3.7%	5.1%	€49.49	€40.32	€39.00	10
Jun ’24	€38.74	€41.51 +7.2%	4.6%	€43.68	€37.18	€36.99	9
May ’24	€38.04	€39.76 +4.5%	4.3%	€42.60	€36.25	€38.03	8
Apr ’24	€33.51	€40.89 +22.0%	5.1%	€43.68	€37.18	€38.55	8
Mar ’24	€38.00	€41.94 +10.4%	4.4%	€44.42	€37.81	€38.39	8
Feb ’24	€38.62	€40.49 +4.9%	3.9%	€42.33	€36.81	€40.73	8
Jan ’24	€34.99	€42.51 +21.5%	7.7%	€48.99	€37.68	€44.58	8
Dec ’23	€39.53	€45.56 +15.2%	10.8%	€54.81	€38.46	€41.32	8
Nov ’23	€38.65	€48.35 +25.1%	10.7%	€57.79	€40.56	€40.03	8
Oct ’23	€35.51	€51.33 +44.6%	10.5%	€58.16	€40.81	€39.19	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.