Supermarket Income REIT plc

DB:DU9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Supermarket Income REIT Waardering

Is DU9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DU9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DU9 ( €0.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DU9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DU9?

Belangrijke metriek: Omdat DU9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DU9. Deze wordt berekend door DU9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DU9's PS Ratio?
PS Verhouding8.3x
VerkoopUK£107.23m
MarktkapitalisatieUK£887.32m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DU9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DU9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
VKE Vukile Property Fund
4.9x1.8%R19.6b
DU9 Supermarket Income REIT
8.3x5.3%€887.3m

Price-To-Sales versus peers: DU9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DU9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DU9 8.3xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DU9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DU9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DU9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.3x
Eerlijke PS Verhouding12.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DU9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DU9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.81
€0.97
+19.4%
15.4%€1.20€0.72n/a6
Nov ’25€0.85
€0.99
+16.0%
13.9%€1.20€0.76n/a6
Oct ’25€0.93
€0.98
+5.1%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Sep ’25€0.84
€0.95
+12.3%
15.1%€1.16€0.70n/a6
Aug ’25€0.86
€0.96
+11.7%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jul ’25€0.84
€0.96
+14.4%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jun ’25€0.85
€0.98
+14.7%
18.5%€1.28€0.70n/a6
May ’25€0.89
€0.99
+10.8%
18.5%€1.29€0.70n/a6
Apr ’25€0.85
€1.03
+21.0%
13.6%€1.29€0.88n/a6
Mar ’25€0.85
€1.06
+24.8%
15.6%€1.34€0.88n/a6
Feb ’25€0.91
€1.07
+17.1%
14.1%€1.35€0.88n/a7
Jan ’25€0.96
€1.04
+8.0%
15.0%€1.34€0.87n/a7
Dec ’24€0.91
€1.04
+13.9%
15.2%€1.34€0.88n/a7
Nov ’24€0.80
€1.09
+35.7%
17.1%€1.32€0.86€0.859
Oct ’24€0.82
€1.10
+32.9%
18.2%€1.33€0.86€0.938
Sep ’24€0.86
€1.19
+37.5%
21.7%€1.57€0.87€0.848
Aug ’24€0.85
€1.20
+41.6%
21.0%€1.58€0.88€0.868
Jul ’24€0.81
€1.21
+48.2%
19.7%€1.57€0.93€0.848
Jun ’24€0.90
€1.20
+34.4%
18.9%€1.55€0.96€0.858
May ’24€0.94
€1.21
+28.9%
15.6%€1.53€0.96€0.899
Apr ’24€0.93
€1.24
+32.9%
14.4%€1.53€0.97€0.859
Mar ’24€0.99
€1.24
+24.1%
14.3%€1.53€0.96€0.859
Feb ’24€1.05
€1.30
+23.9%
16.1%€1.56€0.96€0.919
Jan ’24€1.11
€1.36
+22.1%
14.1%€1.60€1.12€0.969
Dec ’23€1.16
€1.35
+16.2%
13.0%€1.58€1.10€0.919
Nov ’23€1.14
€1.36
+19.4%
13.0%€1.58€1.09€0.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%