Supermarket Income REIT plc

DB:DU9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Supermarket Income REIT Waardering

Is DU9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DU9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DU9 ( €0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DU9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DU9?

Belangrijke metriek: Omdat DU9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DU9. Deze wordt berekend door DU9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DU9's PS Ratio?
PS Verhouding7.9x
VerkoopUK£107.23m
MarktkapitalisatieUK£842.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DU9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DU9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€517.3m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-49.6%€146.2m
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€960.7m
3453 Kenedix Retail REIT
8.4xn/aJP¥161.4b
DU9 Supermarket Income REIT
7.9x5.3%€842.5m

Price-To-Sales versus peers: DU9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DU9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DU9 7.9xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DU9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DU9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DU9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.9x
Eerlijke PS Verhouding11.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DU9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DU9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.85
€0.98
+14.7%
15.5%€1.21€0.72n/a6
Jan ’26€0.80
€0.98
+22.6%
15.5%€1.21€0.72n/a6
Dec ’25€0.83
€0.97
+16.7%
15.4%€1.20€0.72n/a6
Nov ’25€0.85
€0.98
+15.0%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Oct ’25€0.93
€0.98
+5.1%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Sep ’25€0.84
€0.95
+12.3%
15.1%€1.16€0.70n/a6
Aug ’25€0.86
€0.96
+11.7%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jul ’25€0.84
€0.96
+14.4%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jun ’25€0.85
€0.98
+14.7%
18.5%€1.28€0.70n/a6
May ’25€0.89
€0.99
+10.8%
18.5%€1.29€0.70n/a6
Apr ’25€0.85
€1.03
+21.0%
13.6%€1.29€0.88n/a6
Mar ’25€0.85
€1.06
+24.8%
15.6%€1.34€0.88n/a6
Feb ’25€0.91
€1.07
+17.1%
14.1%€1.35€0.88n/a7
Jan ’25€0.96
€1.04
+8.0%
15.0%€1.34€0.87€0.807
Dec ’24€0.91
€1.04
+13.9%
15.2%€1.34€0.88€0.837
Nov ’24€0.80
€1.09
+35.7%
17.1%€1.32€0.86€0.859
Oct ’24€0.82
€1.10
+32.9%
18.2%€1.33€0.86€0.938
Sep ’24€0.86
€1.19
+37.5%
21.7%€1.57€0.87€0.848
Aug ’24€0.85
€1.20
+41.6%
21.0%€1.58€0.88€0.868
Jul ’24€0.81
€1.21
+48.2%
19.7%€1.57€0.93€0.848
Jun ’24€0.90
€1.20
+34.4%
18.9%€1.55€0.96€0.858
May ’24€0.94
€1.21
+28.9%
15.6%€1.53€0.96€0.899
Apr ’24€0.93
€1.24
+32.9%
14.4%€1.53€0.97€0.859
Mar ’24€0.99
€1.24
+24.1%
14.3%€1.53€0.96€0.859
Feb ’24€1.05
€1.30
+23.9%
16.1%€1.56€0.96€0.919
Jan ’24€1.11
€1.36
+22.1%
14.1%€1.60€1.12€0.969

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Supermarket Income REIT plc wordt gevolgd door 13 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research