Deutsche Konsum REIT-AG

DB:DKG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €124.5m

Deutsche Konsum REIT-AG Waardering

Is DKG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DKG ( €3.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKG?

Belangrijke metriek: Omdat DKG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DKG. Deze wordt berekend door DKG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKG's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
Verkoop€105.28m
Marktkapitalisatie€124.45m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DKG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
HABA Hamborner REIT
4.8x-0.4%€512.5m
FVI Fair Value REIT-AG
2.2xn/a€53.6m
VASTB Vastned Belgium
7.3xn/a€140.2m
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
2.8x1.4%฿4.6b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€124.5m

Price-To-Sales versus peers: DKG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DKG 1.2xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DKG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DKG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.52
€4.03
+14.6%
27.2%€5.00€2.50n/a3
Dec ’25€3.80
€4.03
+6.1%
27.2%€5.00€2.50n/a3
Nov ’25€4.76
€3.00
-37.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Oct ’25€3.57
€3.00
-16.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Sep ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Aug ’25€2.71
€3.00
+10.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jul ’25€2.71
€3.00
+10.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jun ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
May ’25€2.65
€3.00
+13.2%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Apr ’25€3.09
€3.00
-2.9%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Mar ’25€2.75
€3.00
+9.1%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Feb ’25€3.32
€3.00
-9.6%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jan ’25€3.32
€2.90
-12.7%
20.7%€3.50€2.30€3.522
Dec ’24€2.98
€2.90
-2.7%
20.7%€3.50€2.30€3.802
Nov ’24€3.16
€4.15
+31.3%
8.4%€4.50€3.80€4.762
Oct ’24€5.74
€8.70
+51.6%
11.8%€10.00€7.50€3.573
Sep ’24€6.20
€8.70
+40.3%
11.8%€10.00€7.50€2.973
Aug ’24€6.00
€8.87
+47.8%
9.5%€10.00€8.00€2.713
Jul ’24€6.28
€8.87
+41.2%
9.5%€10.00€8.00€2.713
Jun ’24€6.32
€8.87
+40.3%
9.5%€10.00€8.00€2.973
May ’24€7.54
€10.17
+34.8%
2.3%€10.50€10.00€2.653
Apr ’24€6.78
€10.83
+59.8%
7.8%€12.00€10.00€3.093
Mar ’24€8.00
€10.83
+35.4%
7.8%€12.00€10.00€2.753
Feb ’24€7.98
€14.37
+80.0%
21.8%€18.80€12.00€3.323
Jan ’24€7.42
€14.37
+93.6%
21.8%€18.80€12.00€3.323

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 10:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche Konsum REIT-AG wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Georg KandersBankhaus Lampe KG
Kai KloseBerenberg
Thomas RothaeuslerJefferies LLC