Deutsche Konsum REIT-AG

DB:DKG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.4m

Deutsche Konsum REIT-AG Waardering

Is DKG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DKG ( €3.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKG?

Belangrijke metriek: Omdat DKG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DKG. Deze wordt berekend door DKG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKG's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€105.28m
Marktkapitalisatie€135.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DKG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
VASTB Vastned Belgium
7.6xn/a€145.8m
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
2.7x1.4%฿4.5b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€135.4m

Price-To-Sales versus peers: DKG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DKG 1.3xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DKG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DKG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.70
€3.75
+1.4%
33.3%€5.00€2.50n/a2
Nov ’25€4.76
€3.00
-37.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Oct ’25€3.57
€3.00
-16.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Sep ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Aug ’25€2.71
€3.00
+10.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jul ’25€2.71
€3.00
+10.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jun ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
May ’25€2.65
€3.00
+13.2%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Apr ’25€3.09
€3.00
-2.9%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Mar ’25€2.75
€3.00
+9.1%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Feb ’25€3.32
€3.00
-9.6%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jan ’25€3.32
€2.90
-12.7%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Dec ’24€2.98
€2.90
-2.7%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Nov ’24€3.16
€4.15
+31.3%
8.4%€4.50€3.80€4.762
Oct ’24€5.74
€8.70
+51.6%
11.8%€10.00€7.50€3.573
Sep ’24€6.20
€8.70
+40.3%
11.8%€10.00€7.50€2.973
Aug ’24€6.00
€8.87
+47.8%
9.5%€10.00€8.00€2.713
Jul ’24€6.28
€8.87
+41.2%
9.5%€10.00€8.00€2.713
Jun ’24€6.32
€8.87
+40.3%
9.5%€10.00€8.00€2.973
May ’24€7.54
€10.17
+34.8%
2.3%€10.50€10.00€2.653
Apr ’24€6.78
€10.83
+59.8%
7.8%€12.00€10.00€3.093
Mar ’24€8.00
€10.83
+35.4%
7.8%€12.00€10.00€2.753
Feb ’24€7.98
€14.37
+80.0%
21.8%€18.80€12.00€3.323
Jan ’24€7.42
€14.37
+93.6%
21.8%€18.80€12.00€3.323
Dec ’23€7.62
€17.27
+126.6%
13.4%€19.00€14.00€2.983
Nov ’23€8.22
€17.27
+110.1%
13.4%€19.00€14.00€3.163

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%