Yuexiu Real Estate Investment Trust Waardering
Is D3N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van D3N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: D3N ( €0.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: D3N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D3N?
Belangrijke metriek: Omdat D3N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is D3N's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.2x |
| Verkoop | CN¥2.06b |
| Marktkapitalisatie | CN¥4.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt D3N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.4x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €56.1m |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €519.8m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -9.5% | €143.1m |
D3N Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.2x | 0.2% | €4.9b |
Price-To-Sales versus peers: D3N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt D3N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: D3N is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is D3N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D3N is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.089 | €0.16 +80.5% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.16 +37.3% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.15 +40.8% | 21.6% | €0.20 | €0.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.05 | €0.15 +197.0% | 21.2% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.085 | €0.15 +80.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.083 | €0.15 +84.8% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.088 | €0.15 +74.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.074 | €0.15 +107.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.15 +33.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.11 | €0.17 +58.5% | 11.3% | €0.20 | €0.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.11 | €0.19 +73.3% | 17.5% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.19 +46.1% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.13 | €0.19 +47.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.12 | €0.19 +62.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | €0.12 | 4 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.20 +41.4% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.20 +28.8% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.05 | 4 |
| Aug ’24 | €0.17 | €0.22 +32.9% | 7.4% | €0.24 | €0.20 | €0.085 | 4 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.26 +44.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.083 | 4 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.26 +29.7% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.088 | 4 |
| May ’24 | €0.22 | €0.26 +16.8% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.074 | 4 |
| Apr ’24 | €0.22 | €0.26 +18.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.12 | 4 |
| Mar ’24 | €0.28 | €0.32 +12.5% | 26.8% | €0.41 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Feb ’24 | €0.29 | €0.32 +10.4% | 25.4% | €0.40 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Jan ’24 | €0.21 | €0.41 +96.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Dec ’23 | €0.20 | €0.41 +104.2% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Nov ’23 | €0.16 | €0.41 +164.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.12 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%