Camden Property Trust

DB:CAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.4b

Camden Property Trust Waardering

Is CAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.37
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAL ( €114 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €168.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAL?

Belangrijke metriek: Omdat CAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAL. Deze wordt berekend door CAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAL's PE Ratio?
PE-verhouding78.3x
InkomstenUS$163.29m
MarktkapitalisatieUS$12.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.8x
UDR UDR
167.3x20.0%US$15.6b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x-1.2%US$19.3b
ESS Essex Property Trust
25.6x-14.0%US$19.6b
EQR Equity Residential
26.3x-18.8%US$28.0b
CAL Camden Property Trust
78.3x7.6%€13.0b

Price-To-Earnings versus peers: CAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 63.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAL 78.3xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.3x
Eerlijke PE Verhouding54.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€114.00
€121.73
+6.8%
5.3%€141.47€109.93n/a23
Feb ’26€109.00
€120.13
+10.2%
4.9%€135.34€109.61n/a23
Jan ’26€109.00
€122.79
+12.6%
5.3%€137.10€111.03n/a23
Dec ’25€118.00
€120.89
+2.4%
5.1%€135.07€109.39n/a22
Nov ’25€104.00
€117.20
+12.7%
5.9%€135.65€106.12n/a22
Oct ’25€110.00
€114.60
+4.2%
7.1%€132.80€97.57n/a21
Sep ’25€112.00
€108.96
-2.7%
9.5%€132.26€80.97n/a19
Aug ’25€105.00
€102.08
-2.8%
7.4%€113.06€83.40n/a19
Jul ’25€101.00
€100.79
-0.2%
6.5%€114.09€84.17n/a20
Jun ’25€94.00
€97.78
+4.0%
6.4%€108.77€82.96n/a20
May ’25€93.00
€95.60
+2.8%
7.0%€106.57€84.13n/a19
Apr ’25€91.00
€95.61
+5.1%
7.0%€105.20€83.79n/a20
Mar ’25€87.50
€95.46
+9.1%
7.8%€111.66€83.05n/a20
Feb ’25€87.00
€97.62
+12.2%
10.6%€127.72€83.30€109.0019
Jan ’25€90.50
€96.59
+6.7%
13.4%€128.93€82.30€109.0019
Dec ’24€84.50
€97.30
+15.1%
15.6%€128.35€72.82€118.0018
Nov ’24€80.00
€109.06
+36.3%
15.1%€133.23€75.59€104.0018
Oct ’24€89.00
€117.69
+32.2%
8.6%€133.41€95.57€110.0017
Sep ’24€98.50
€116.07
+17.8%
7.5%€130.34€94.29€112.0017
Aug ’24€98.50
€111.27
+13.0%
6.9%€124.68€90.84€105.0016
Jul ’24€99.00
€114.65
+15.8%
6.9%€128.53€93.65€101.0016
Jun ’24€96.50
€116.75
+21.0%
6.6%€131.00€95.44€94.0018
May ’24€100.00
€119.12
+19.1%
15.6%€189.59€92.97€93.0019
Apr ’24€96.00
€124.06
+29.2%
14.4%€191.76€94.03€91.0021
Mar ’24€105.00
€129.95
+23.8%
12.5%€195.08€114.42€87.5020
Feb ’24€112.00
€126.69
+13.1%
13.3%€191.42€107.68€87.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€121.09
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 12:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Camden Property Trust wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays