Phillips Edison & Company, Inc.

DB:9R4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Phillips Edison Waardering

Is 9R4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9R4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.14
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9R4 ( €35.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9R4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9R4?

Belangrijke metriek: Omdat 9R4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9R4. Deze wordt berekend door 9R4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9R4's PE Ratio?
PE-verhouding73.1x
InkomstenUS$62.69m
MarktkapitalisatieUS$5.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9R4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9R4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.6x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
MAC Macerich
64.2x5.3%US$5.2b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
21.1x8.4%JP¥668.9b
SKT Tanger
40x-3.2%US$4.0b
9R4 Phillips Edison
73.1x14.4%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 9R4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9R4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9R4 73.1xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9R4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.1 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9R4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9R4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.1x
Eerlijke PE Verhouding57.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9R4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9R4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.20
€38.31
+8.8%
8.0%€43.84€33.36n/a10
Feb ’26€35.00
€38.80
+10.9%
8.1%€44.18€33.61n/a10
Jan ’26€35.80
€38.80
+8.4%
7.6%€43.86€33.37n/a10
Dec ’25€37.20
€38.09
+2.4%
7.8%€43.70€33.25n/a10
Nov ’25€34.80
€35.96
+3.3%
7.3%€42.29€32.18n/a9
Oct ’25€33.60
€34.30
+2.1%
6.5%€39.37€31.31n/a9
Sep ’25€33.00
€33.49
+1.5%
4.7%€36.89€31.49n/a9
Aug ’25€32.20
€33.81
+5.0%
6.5%€37.93€30.53n/a9
Jul ’25€30.20
€33.64
+11.4%
7.8%€37.96€30.55n/a9
Jun ’25€28.80
€33.64
+16.8%
7.8%€37.96€30.55n/a9
May ’25€30.40
€34.87
+14.7%
7.5%€38.41€31.85n/a9
Apr ’25€32.80
€35.57
+8.4%
6.9%€38.86€31.46n/a9
Mar ’25€32.80
€35.57
+8.4%
6.9%€38.86€31.46n/a9
Feb ’25€32.00
€35.60
+11.2%
7.6%€40.63€31.39€35.009
Jan ’25€33.40
€33.85
+1.3%
8.1%€37.13€28.98€35.808
Dec ’24€32.20
€33.22
+3.2%
7.0%€37.70€29.42€37.208
Nov ’24€31.40
€35.13
+11.9%
7.9%€40.69€32.17€34.808
Oct ’24€31.80
€34.98
+10.0%
8.5%€41.18€31.82€33.608
Sep ’24€31.00
€34.47
+11.2%
8.7%€40.71€31.46€33.008
Aug ’24€32.00
€31.45
-1.7%
9.0%€36.84€27.85€32.208
Jul ’24€31.20
€33.14
+6.2%
13.9%€42.74€27.88€30.209
Jun ’24€27.00
€33.22
+23.0%
13.1%€42.92€27.99€28.8010
May ’24€28.00
€34.06
+21.6%
10.1%€42.34€29.46€30.409
Apr ’24€29.00
€34.06
+17.4%
10.1%€42.34€29.46€32.809
Mar ’24€32.00
€34.85
+8.9%
10.7%€43.48€30.25€32.808
Feb ’24€30.60
€33.25
+8.6%
12.6%€42.33€29.45€32.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€38.68
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 03:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Phillips Edison & Company, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research