SF Real Estate Investment Trust

DB:8ET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €301.7m

SF Real Estate Investment Trust Waardering

Is 8ET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8ET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8ET ( €0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8ET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8ET?

Belangrijke metriek: Omdat 8ET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8ET. Deze wordt berekend door 8ET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8ET's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenHK$83.44m
MarktkapitalisatieHK$2.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8ET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8ET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
21.1xn/aS$405.0m
DHLU Daiwa House Logistics Trust
9.7x-10.5%S$401.3m
180301 Hotland Yantian Port Warehouse Logistics
42.1xn/aCN¥1.9b
8ET SF Real Estate Investment Trust
29.5x54.4%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 8ET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8ET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8ET 29.5xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8ET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8ET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8ET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8ET te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%