Armada Hoffler Properties, Inc.

DB:791 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Armada Hoffler Properties Waardering

Is 791 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 791 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 791 ( €10.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 791 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 791?

Belangrijke metriek: Omdat 791 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 791. Deze wordt berekend door 791's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 791's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$756.90m
MarktkapitalisatieUS$1.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 791's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 791 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
11.4x51.8%₺57.7b
791 Armada Hoffler Properties
1.2x-41.7%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 791 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 791's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x6.3%
791 Armada Hoffler Properties
 1.2x-41.7%US$1.12b
791 1.2xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies10PS0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x39.2%
791 Armada Hoffler Properties
 1.2x78.4%US$1.12b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 791 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 791's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

791 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 791 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 791 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.40
€11.15
+7.2%
9.5%€12.33€9.49n/a5
Nov ’25€9.80
€10.52
+7.3%
14.8%€12.35€7.77n/a5
Oct ’25€9.70
€10.42
+7.4%
13.7%€11.68€7.63n/a5
Sep ’25€10.70
€10.69
-0.09%
14.5%€11.73€7.67n/a5
Aug ’25€10.60
€10.69
+0.9%
15.0%€11.93€7.80n/a5
Jul ’25€9.90
€10.91
+10.2%
16.4%€11.95€7.81n/a4
Jun ’25€9.95
€10.91
+9.7%
16.4%€11.95€7.81n/a4
May ’25€9.85
€10.80
+9.6%
18.4%€12.20€7.98n/a3
Apr ’25€9.35
€10.72
+14.6%
19.3%€12.40€7.81n/a3
Mar ’25€9.35
€12.07
+29.0%
23.2%€15.78€7.89n/a4
Feb ’25€11.00
€11.98
+9.0%
23.2%€15.67€7.84n/a4
Jan ’25€11.40
€11.54
+1.2%
24.0%€15.53€7.77n/a4
Dec ’24€9.95
€11.54
+15.9%
24.0%€15.53€7.77n/a4
Nov ’24€9.55
€12.48
+30.7%
19.5%€16.17€9.51€9.804
Oct ’24€9.60
€12.34
+28.5%
18.3%€15.54€9.14€9.704
Sep ’24€10.40
€12.34
+18.6%
18.3%€15.54€9.14€10.704
Aug ’24€11.20
€12.01
+7.2%
18.3%€15.12€8.89€10.604
Jul ’24€10.60
€12.49
+17.8%
18.2%€15.58€9.16€9.904
Jun ’24€10.30
€12.61
+22.4%
18.2%€15.74€9.26€9.954
May ’24€10.30
€12.96
+25.8%
12.5%€15.46€10.91€9.854
Apr ’24€10.40
€12.80
+23.1%
14.0%€15.68€11.07€9.354
Mar ’24€11.90
€12.94
+8.7%
12.5%€15.83€11.17€9.355
Feb ’24€11.50
€12.55
+9.1%
13.0%€15.69€11.07€11.005
Jan ’24€10.60
€13.37
+26.2%
12.6%€16.60€11.71€11.405
Dec ’23€11.80
€13.37
+13.3%
12.6%€16.60€11.71€9.955
Nov ’23€11.60
€14.71
+26.8%
9.8%€17.25€13.19€9.555

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%