NETSTREIT Corp.

DB:64N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

NETSTREIT Waardering

Is 64N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 64N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 64N ( €13.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 64N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 64N?

Belangrijke metriek: Omdat 64N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 64N. Deze wordt berekend door 64N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 64N's PS Ratio?
PS Verhouding7.3x
VerkoopUS$155.55m
MarktkapitalisatieUS$1.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 64N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 64N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€128.0m
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim
5.3xn/a₺42.1b
64N NETSTREIT
7.3x13.8%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: 64N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 64N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
64N 7.3xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 64N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 64N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

64N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.3x
Eerlijke PS Verhouding12.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 64N is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 64N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.30
€17.30
+30.1%
7.2%€19.07€14.30n/a14
Dec ’25€14.90
€17.26
+15.8%
7.6%€18.95€14.21n/a14
Nov ’25€13.70
€16.51
+20.5%
8.5%€18.34€13.76n/a14
Oct ’25€14.60
€16.28
+11.5%
8.6%€18.01€13.51n/a13
Sep ’25€14.90
€16.28
+9.2%
8.6%€18.01€13.51n/a13
Aug ’25€14.80
€17.34
+17.2%
9.1%€20.35€13.88n/a12
Jul ’25€14.90
€17.63
+18.4%
9.3%€20.55€14.01n/a12
Jun ’25€15.90
€17.37
+9.2%
9.3%€20.24€13.80n/a12
May ’25€15.60
€17.56
+12.5%
9.7%€20.55€14.01n/a12
Apr ’25€16.70
€17.32
+3.7%
9.7%€20.09€13.70n/a12
Mar ’25€15.50
€17.40
+12.3%
9.6%€20.28€13.83n/a12
Feb ’25€16.90
€17.29
+2.3%
10.8%€20.24€13.80n/a12
Jan ’25€16.00
€16.45
+2.8%
13.8%€19.92€12.67n/a13
Dec ’24€14.60
€15.87
+8.7%
14.5%€20.21€11.94€14.9012
Nov ’24€13.40
€17.09
+27.6%
16.5%€21.77€12.30€13.7012
Oct ’24€14.50
€19.55
+34.8%
5.6%€21.61€17.85€14.6010
Sep ’24€15.70
€19.04
+21.2%
5.4%€20.95€17.31€14.9010
Aug ’24€16.00
€19.24
+20.2%
4.9%€20.97€18.24€14.8010
Jul ’24€16.10
€20.55
+27.6%
15.2%€29.56€18.47€14.9010
Jun ’24€16.00
€20.15
+25.9%
16.1%€29.08€18.18€15.909
May ’24€16.30
€20.19
+23.9%
15.7%€29.00€18.13€15.609
Apr ’24€16.51
€20.85
+26.3%
15.0%€29.50€18.44€16.709
Mar ’24€18.56
€21.52
+16.0%
13.8%€30.01€18.76€15.5010
Feb ’24€18.24
€21.17
+16.1%
14.2%€29.81€18.63€16.9010
Jan ’24€17.00
€21.44
+26.1%
14.2%€30.19€18.87€16.0010
Dec ’23€18.07
€22.08
+22.2%
14.2%€30.96€19.35€14.6010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NETSTREIT Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane