NETSTREIT Waardering

Is 64N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 64N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 64N ( €15.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 64N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 64N?

Belangrijke metriek: Omdat 64N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 64N. Deze wordt berekend door 64N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 64N's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUS$155.00m
MarktkapitalisatieUS$1.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 64N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 64N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€519.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-9.5%€143.1m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim
5xn/a₺39.8b
64N NETSTREIT
8.6x14.6%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: 64N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 64N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
64N 8.6xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 64N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 64N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

64N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhouding13.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 64N is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 64N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.10
€17.11
+13.3%
7.7%€18.88€14.16n/a14
Nov ’25€13.70
€16.51
+20.5%
8.5%€18.34€13.76n/a14
Oct ’25€14.60
€16.28
+11.5%
8.6%€18.01€13.51n/a13
Sep ’25€14.90
€16.28
+9.2%
8.6%€18.01€13.51n/a13
Aug ’25€14.80
€17.34
+17.2%
9.1%€20.35€13.88n/a12
Jul ’25€14.90
€17.63
+18.4%
9.3%€20.55€14.01n/a12
Jun ’25€15.90
€17.37
+9.2%
9.3%€20.24€13.80n/a12
May ’25€15.60
€17.56
+12.5%
9.7%€20.55€14.01n/a12
Apr ’25€16.70
€17.32
+3.7%
9.7%€20.09€13.70n/a12
Mar ’25€15.50
€17.40
+12.3%
9.6%€20.28€13.83n/a12
Feb ’25€16.90
€17.29
+2.3%
10.8%€20.24€13.80n/a12
Jan ’25€16.00
€16.45
+2.8%
13.8%€19.92€12.67n/a13
Dec ’24€14.60
€15.87
+8.7%
14.5%€20.21€11.94n/a12
Nov ’24€13.40
€17.09
+27.6%
16.5%€21.77€12.30€13.7012
Oct ’24€14.50
€19.55
+34.8%
5.6%€21.61€17.85€14.6010
Sep ’24€15.70
€19.04
+21.2%
5.4%€20.95€17.31€14.9010
Aug ’24€16.00
€19.24
+20.2%
4.9%€20.97€18.24€14.8010
Jul ’24€16.10
€20.55
+27.6%
15.2%€29.56€18.47€14.9010
Jun ’24€16.00
€20.15
+25.9%
16.1%€29.08€18.18€15.909
May ’24€16.30
€20.19
+23.9%
15.7%€29.00€18.13€15.609
Apr ’24€16.51
€20.85
+26.3%
15.0%€29.50€18.44€16.709
Mar ’24€18.56
€21.52
+16.0%
13.8%€30.01€18.76€15.5010
Feb ’24€18.24
€21.17
+16.1%
14.2%€29.81€18.63€16.9010
Jan ’24€17.00
€21.44
+26.1%
14.2%€30.19€18.87€16.0010
Dec ’23€18.07
€22.08
+22.2%
14.2%€30.96€19.35€14.6010
Nov ’23€18.85
€23.20
+23.1%
14.5%€32.39€20.24€13.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven