SBA Communications Corporation

DB:4SB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.6b

SBA Communications Waardering

Is 4SB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4SB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4SB ( €207.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €411.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4SB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4SB?

Belangrijke metriek: Omdat 4SB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4SB. Deze wordt berekend door 4SB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4SB's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenUS$685.43m
MarktkapitalisatieUS$23.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4SB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4SB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
CCI Crown Castle
36.7x6.3%US$45.1b
AMT American Tower
47.3x20.0%US$91.8b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
4SB SBA Communications
34.7x11.6%€23.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4SB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4SB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4SB 34.7xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4SB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4SB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4SB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4SB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4SB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€207.40
€244.56
+17.9%
7.0%€281.58€211.19n/a16
Nov ’25€212.40
€240.39
+13.2%
7.2%€277.44€208.08n/a16
Oct ’25€216.60
€221.38
+2.2%
7.7%€254.99€180.73n/a16
Sep ’25€205.20
€219.63
+7.0%
8.7%€258.72€183.38n/a16
Aug ’25€206.00
€222.06
+7.8%
8.5%€263.63€186.85n/a16
Jul ’25€180.90
€225.49
+24.6%
8.5%€277.53€197.44n/a16
Jun ’25€179.30
€225.43
+25.7%
8.0%€275.17€197.61n/a15
May ’25€181.25
€230.96
+27.4%
8.0%€278.72€200.15n/a15
Apr ’25€201.70
€239.86
+18.9%
7.9%€281.32€203.59n/a15
Mar ’25€190.95
€240.24
+25.8%
7.8%€280.53€203.02n/a15
Feb ’25€208.00
€250.25
+20.3%
10.0%€315.18€209.51n/a15
Jan ’25€227.60
€242.03
+6.3%
9.5%€310.69€206.52n/a15
Dec ’24€224.10
€228.77
+2.1%
11.2%€314.50€188.88n/a16
Nov ’24€196.10
€233.88
+19.3%
11.4%€310.42€191.76€212.4016
Oct ’24€189.50
€260.54
+37.5%
10.9%€309.31€215.67€216.6016
Sep ’24€205.10
€260.58
+27.1%
9.6%€303.11€225.03€205.2017
Aug ’24€204.00
€265.76
+30.3%
8.8%€300.47€223.07€206.0017
Jul ’24€213.70
€282.95
+32.4%
8.6%€320.74€238.26€180.9017
Jun ’24€204.90
€288.40
+40.8%
8.1%€324.94€241.38€179.3017
May ’24€231.00
€290.34
+25.7%
8.4%€320.85€232.43€181.2517
Apr ’24€236.80
€305.43
+29.0%
6.9%€333.66€241.71€201.7018
Mar ’24€238.35
€305.43
+28.1%
6.9%€333.66€241.71€190.9518
Feb ’24€270.10
€300.67
+11.3%
8.2%€335.44€229.75€208.0018
Jan ’24€264.25
€311.29
+17.8%
9.4%€377.44€235.90€227.6019
Dec ’23€287.90
€314.38
+9.2%
10.0%€384.56€240.35€224.1018
Nov ’23€280.30
€334.37
+19.3%
12.8%€430.27€253.10€196.1018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.30

7D

0.3%

1Y

6.3%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.47

7D

1.4%

1Y

25.5%