SBA Communications Corporation

DB:4SB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.3b

SBA Communications Waardering

Is 4SB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4SB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€367.73
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4SB ( €198.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €367.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4SB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4SB?

Belangrijke metriek: Omdat 4SB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4SB. Deze wordt berekend door 4SB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4SB's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenUS$685.43m
MarktkapitalisatieUS$21.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4SB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4SB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.9x
CCI Crown Castle
32.2x8.2%US$39.6b
AMT American Tower
45.8x17.5%US$89.0b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
4SB SBA Communications
31.9x11.0%€21.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4SB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4SB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4SB 31.9xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4SB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4SB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4SB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding63.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4SB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 63.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4SB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€198.35
€247.58
+24.8%
9.3%€291.27€199.03n/a16
Jan ’26€193.65
€248.01
+28.1%
8.9%€289.65€197.93n/a16
Dec ’25€215.90
€246.08
+14.0%
7.0%€283.26€212.45n/a16
Nov ’25€212.40
€240.39
+13.2%
7.2%€277.44€208.08n/a16
Oct ’25€216.60
€221.38
+2.2%
7.7%€254.99€180.73n/a16
Sep ’25€205.20
€219.63
+7.0%
8.7%€258.72€183.38n/a16
Aug ’25€206.00
€222.06
+7.8%
8.5%€263.63€186.85n/a16
Jul ’25€180.90
€225.49
+24.6%
8.5%€277.53€197.44n/a16
Jun ’25€179.30
€225.43
+25.7%
8.0%€275.17€197.61n/a15
May ’25€181.25
€230.96
+27.4%
8.0%€278.72€200.15n/a15
Apr ’25€201.70
€239.86
+18.9%
7.9%€281.32€203.59n/a15
Mar ’25€190.95
€240.24
+25.8%
7.8%€280.53€203.02n/a15
Feb ’25€208.00
€250.25
+20.3%
10.0%€315.18€209.51n/a15
Jan ’25€227.60
€242.03
+6.3%
9.5%€310.69€206.52€193.6515
Dec ’24€224.10
€228.77
+2.1%
11.2%€314.50€188.88€215.9016
Nov ’24€196.10
€233.88
+19.3%
11.4%€310.42€191.76€212.4016
Oct ’24€189.50
€260.54
+37.5%
10.9%€309.31€215.67€216.6016
Sep ’24€205.10
€260.58
+27.1%
9.6%€303.11€225.03€205.2017
Aug ’24€204.00
€265.76
+30.3%
8.8%€300.47€223.07€206.0017
Jul ’24€213.70
€282.95
+32.4%
8.6%€320.74€238.26€180.9017
Jun ’24€204.90
€288.40
+40.8%
8.1%€324.94€241.38€179.3017
May ’24€231.00
€290.34
+25.7%
8.4%€320.85€232.43€181.2517
Apr ’24€236.80
€305.43
+29.0%
6.9%€333.66€241.71€201.7018
Mar ’24€238.35
€305.43
+28.1%
6.9%€333.66€241.71€190.9518
Feb ’24€270.10
€300.67
+11.3%
8.2%€335.44€229.75€208.0018
Jan ’24€264.25
€311.29
+17.8%
9.4%€377.44€235.90€227.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€248.41
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 16:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SBA Communications Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Brendan LynchBarclays
Amir RozwadowskiBarclays