Industrial & Infrastructure Fund Investment Waardering
Is 2ES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2ES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2ES ( €700 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €771.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ES wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ES?
Belangrijke metriek: Omdat 2ES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2ES's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.4x |
| Inkomsten | JP¥15.93b |
| Marktkapitalisatie | JP¥293.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 15x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 26.5x |
| PEG-verhouding | 9.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2ES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
ARG Argan | 17.5x | 26.2% | €1.7b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.9x | -1.0% | JP¥270.0b |
8967 Japan Logistics Fund | 24.4x | 2.5% | JP¥247.4b |
2ES Industrial & Infrastructure Fund Investment | 18.4x | 2.0% | €293.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 2ES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2ES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2ES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2ES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2ES te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €700.00 | €855.73 +22.2% | 8.7% | €972.70 | €757.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €675.00 | €865.61 +28.2% | 8.4% | €971.95 | €756.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €730.00 | €895.96 +22.7% | 6.7% | €986.98 | €768.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €760.00 | €830.61 +9.3% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €750.00 | €830.61 +10.7% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €715.00 | €903.72 +26.4% | 5.4% | €977.80 | €847.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €720.00 | €905.66 +25.8% | 5.6% | €972.88 | €843.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €755.00 | €956.39 +26.7% | 4.1% | €1,010.19 | €896.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €815.00 | €991.49 +21.7% | 3.8% | €1,037.53 | €920.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €750.00 | €1,045.99 +39.5% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €815.00 | €1,045.99 +28.3% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €870.00 | €1,045.99 +20.2% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €815.00 | €1,004.40 +23.2% | 3.8% | €1,041.37 | €924.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €830.00 | €1,033.33 +24.5% | 3.6% | €1,070.43 | €950.09 | €675.00 | 7 |
| Oct ’24 | €850.00 | €1,053.58 +24.0% | 5.3% | €1,151.76 | €954.50 | €730.00 | 7 |
| Sep ’24 | €900.00 | €1,091.53 +21.3% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €760.00 | 6 |
| Aug ’24 | €895.00 | €1,091.53 +22.0% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €750.00 | 6 |
| Jul ’24 | €935.00 | €1,083.13 +15.8% | 4.4% | €1,175.24 | €1,029.13 | €715.00 | 6 |
| Jun ’24 | €995.00 | €1,199.78 +20.6% | 7.7% | €1,372.14 | €1,102.69 | €720.00 | 6 |
| May ’24 | €1,020.00 | €1,215.25 +19.1% | 9.0% | €1,370.40 | €1,101.29 | €755.00 | 6 |
| Apr ’24 | €965.00 | €1,290.38 +33.7% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €815.00 | 7 |
| Mar ’24 | €955.00 | €1,290.38 +35.1% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €750.00 | 7 |
| Feb ’24 | €985.00 | €1,383.60 +40.5% | 5.9% | €1,498.17 | €1,248.47 | €815.00 | 7 |
| Jan ’24 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €870.00 | 7 |
| Dec ’23 | €1,070.00 | €1,395.74 +30.4% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €815.00 | 7 |
| Nov ’23 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €830.00 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%