Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation

DB:2ES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Industrial & Infrastructure Fund Investment Waardering

Is 2ES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2ES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2ES ( €695 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €756.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ES wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ES?

Belangrijke metriek: Omdat 2ES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2ES. Deze wordt berekend door 2ES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2ES's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenJP¥15.93b
MarktkapitalisatieJP¥291.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2ES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2ES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
HABA Hamborner REIT
62.6x9.5%€512.5m
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.9x-0.2%JP¥264.1b
ARG Argan
16.3x26.2%€1.5b
8967 Japan Logistics Fund
24x2.5%JP¥244.1b
2ES Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.3x2.0%€291.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2ES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2ES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2ES 18.3xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2ES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2ES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2ES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2ES te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2ES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€695.00
€855.29
+23.1%
7.3%€925.60€774.48n/a6
Dec ’25€705.00
€855.73
+21.4%
8.7%€972.70€757.23n/a7
Nov ’25€675.00
€865.61
+28.2%
8.4%€971.95€756.64n/a7
Oct ’25€730.00
€895.96
+22.7%
6.7%€986.98€768.35n/a7
Sep ’25€760.00
€830.61
+9.3%
7.2%€915.61€712.78n/a6
Aug ’25€750.00
€830.61
+10.7%
7.2%€915.61€712.78n/a6
Jul ’25€715.00
€903.72
+26.4%
5.4%€977.80€847.43n/a6
Jun ’25€720.00
€905.66
+25.8%
5.6%€972.88€843.16n/a5
May ’25€755.00
€956.39
+26.7%
4.1%€1,010.19€896.62n/a5
Apr ’25€815.00
€980.69
+20.3%
3.8%€1,026.23€910.86n/a6
Mar ’25€750.00
€1,045.99
+39.5%
4.0%€1,089.84€967.32n/a5
Feb ’25€815.00
€1,045.99
+28.3%
4.0%€1,089.84€967.32n/a5
Jan ’25€870.00
€1,045.99
+20.2%
4.0%€1,089.84€967.32€695.005
Dec ’24€815.00
€1,004.40
+23.2%
3.8%€1,041.37€924.29€705.006
Nov ’24€830.00
€1,033.33
+24.5%
3.6%€1,070.43€950.09€675.007
Oct ’24€850.00
€1,053.58
+24.0%
5.3%€1,151.76€954.50€730.007
Sep ’24€900.00
€1,091.53
+21.3%
4.9%€1,176.31€1,030.07€760.006
Aug ’24€895.00
€1,091.53
+22.0%
4.9%€1,176.31€1,030.07€750.006
Jul ’24€935.00
€1,083.13
+15.8%
4.4%€1,175.24€1,029.13€715.006
Jun ’24€995.00
€1,199.78
+20.6%
7.7%€1,372.14€1,102.69€720.006
May ’24€1,020.00
€1,215.25
+19.1%
9.0%€1,370.40€1,101.29€755.006
Apr ’24€965.00
€1,290.38
+33.7%
7.5%€1,394.67€1,141.55€815.007
Mar ’24€955.00
€1,290.38
+35.1%
7.5%€1,394.67€1,141.55€750.007
Feb ’24€985.00
€1,383.60
+40.5%
5.9%€1,498.17€1,248.47€815.007
Jan ’24€1,050.00
€1,395.74
+32.9%
4.4%€1,483.98€1,279.05€870.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 08:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation wordt gevolgd door 19 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Junichi TazawaBarclays
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA