Gladstone Land Waardering
Is 1NF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1NF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1NF ( €19.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NF?
Belangrijke metriek: Omdat 1NF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1NF's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.9x |
| Verkoop | US$88.45m |
| Marktkapitalisatie | US$431.68m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1NF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 5.9x | 4.0% | CA$556.7m |
1NF Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | €431.7m |
Price-To-Sales versus peers: 1NF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1NF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 1NF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1NF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1NF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€63.70
7D
-3.0%
1Y
-16.2%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.03
7D
-1.6%
1Y
0.5%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.46
7D
0%
1Y
12.4%