Innovative Industrial Properties, Inc.

DB:1IK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Innovative Industrial Properties Waardering

Is 1IK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1IK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1IK ( €102.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €220.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IK?

Belangrijke metriek: Omdat 1IK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IK. Deze wordt berekend door 1IK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IK's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$159.63m
MarktkapitalisatieUS$3.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.7x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.1x7.2%CA$4.6b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.7x29.7%CA$3.7b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
LXP LXP Industrial Trust
140x-95.5%US$2.7b
1IK Innovative Industrial Properties
19x2.3%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1IK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1IK 19.0xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1IK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€102.90
€128.62
+25.0%
17.3%€170.03€109.24n/a5
Nov ’25€118.25
€124.24
+5.1%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Oct ’25€120.90
€124.24
+2.8%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Sep ’25€111.30
€124.24
+11.6%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Aug ’25€113.10
€120.15
+6.2%
20.3%€164.43€101.05n/a5
Jul ’25€100.50
€115.70
+15.1%
21.2%€164.63€101.17n/a5
Jun ’25€98.34
€115.70
+17.7%
21.2%€164.63€101.17n/a5
May ’25€91.68
€113.55
+23.8%
24.1%€167.42€93.53n/a5
Apr ’25€96.60
€110.89
+14.8%
24.1%€163.50€91.34n/a5
Mar ’25€90.60
€108.34
+19.6%
28.2%€165.18€73.82n/a5
Feb ’25€86.00
€99.09
+15.2%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Jan ’25€92.50
€99.09
+7.1%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Dec ’24€74.45
€100.73
+35.3%
34.4%€167.26€74.75n/a5
Nov ’24€68.30
€102.81
+50.5%
33.8%€169.14€75.59€118.255
Oct ’24€69.95
€101.48
+45.1%
33.8%€166.95€74.62€120.905
Sep ’24€80.30
€100.35
+25.0%
33.2%€163.59€73.11€111.305
Aug ’24€71.70
€102.34
+42.7%
33.2%€166.85€74.57€113.105
Jul ’24€67.15
€102.34
+52.4%
33.2%€166.85€74.57€100.505
Jun ’24€61.90
€102.34
+65.3%
33.2%€166.85€74.57€98.345
May ’24€61.50
€122.48
+99.2%
20.2%€163.37€88.53€91.685
Apr ’24€69.36
€130.18
+87.7%
15.7%€167.88€112.55€96.605
Mar ’24€79.42
€130.18
+63.9%
15.7%€167.88€112.55€90.605
Feb ’24€81.34
€134.12
+64.9%
12.3%€164.66€114.99€86.005
Jan ’24€94.22
€158.77
+68.5%
12.6%€192.30€137.35€92.506
Dec ’23€115.55
€158.77
+37.4%
12.6%€192.30€137.35€74.456
Nov ’23€111.60
€159.36
+42.8%
19.2%€196.65€117.39€68.306

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%