05S Overzicht aandelen

Adriano Care SOCIMI, S.A. investeert in onroerend goed voor ouderen. Meer informatie

05S fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	2/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 16.5% per jaar gedaald

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Adriano Care SOCIMI, S.A. Concurrenten

Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG

€127.6m

Fair Value REIT-AG

DB:FVI

€53.6m

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€510.8m

Wellder Senior Assets SOCIMI

BME:SCWEL

€93.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Adriano Care SOCIMI
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€9.70
52 Week Hoogtepunt	€10.80
52 Week Laag	€9.30
Bèta	-0.066
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	-3.96%
3 jaar verandering	-4.90%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-6.37%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	05S	DE Health Care REITs	DE Markt
7D	0%	0%	0%
1Y	-4.0%	0%	0%

Rendement versus industrie: 05S overtrof de German Health Care REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -17.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 05S presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 05S's price volatile compared to industry and market?
05S volatility
05S Average Weekly Movement	0.7%
Health Care REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in DE Market	0%
10% least volatile stocks in DE Market	0%

Stabiele aandelenkoers: 05S heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van 05S is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	90	n/a	adrianocare.es

Adriano Care SOCIMI, S.A. investeert in onroerend goed voor ouderen. Het bedrijf investeert in seniorenwoningen, aangepaste woningen voor ouderen en andere zorgcentra voor ouderen. Het bedrijf is gevestigd in Madrid, Spanje.

Adriano Care SOCIMI, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Adriano Care SOCIMI zich tot de beurswaarde?
05S fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€120.92m
Inkomsten(TTM)	-€373.00k
Inkomsten(TTM)	€16.29m

7.4x

P/S-verhouding

-324.2x

Koers/Winstverhouding

Is 05S overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
05S resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€16.29m
Kosten van inkomsten	€2.37m
Brutowinst	€13.92m
Overige uitgaven	€14.29m
Inkomsten	-€373.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.031
Brutomarge	85.46%
Nettowinstmarge	-2.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	89.3%

Hoe presteerde 05S op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

44%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adriano Care SOCIMI, S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling