Supermarket Income REIT plc

BST:DU9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Supermarket Income REIT Waardering

Is DU9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DU9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DU9 ( €0.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DU9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DU9?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DU9 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.3x
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DU9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DU9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
HABA Hamborner REIT
5x1.1%€528.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.5x-7.4%€159.6m
AOX alstria office REIT-AG
4.7x-1.8%€1.1b
VKE Vukile Property Fund
5.1x1.8%R20.4b
DU9 Supermarket Income REIT
8.3x5.1%€893.6m

Price-To-Sales versus peers: DU9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DU9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DU9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DU9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DU9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DU9 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DU9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.83
€0.98
+18.3%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Oct ’25n/a
€0.98
0%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Sep ’25n/a
€0.96
0%
15.1%€1.17€0.70n/a6
Aug ’25n/a
€0.96
0%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jul ’25n/a
€0.96
0%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jun ’25n/a
€0.98
0%
18.5%€1.28€0.70n/a6
May ’25n/a
€0.99
0%
18.5%€1.29€0.70n/a6
Apr ’25n/a
€1.03
0%
13.6%€1.29€0.88n/a6
Mar ’25n/a
€1.06
0%
15.6%€1.34€0.88n/a6
Feb ’25n/a
€1.07
0%
14.1%€1.35€0.88n/a7
Jan ’25n/a
€1.04
0%
15.0%€1.34€0.87n/a7
Dec ’24n/a
€1.04
0%
15.2%€1.34€0.88n/a7
Nov ’24n/a
€1.09
0%
17.1%€1.32€0.86€0.839
Oct ’24n/a
€1.10
0%
18.2%€1.33€0.86n/a8
Sep ’24n/a
€1.19
0%
21.7%€1.57€0.87n/a8
Aug ’24n/a
€1.20
0%
21.0%€1.58€0.88n/a8
Jul ’24n/a
€1.21
0%
19.7%€1.57€0.93n/a8
Jun ’24n/a
€1.20
0%
18.9%€1.55€0.96n/a8
May ’24n/a
€1.21
0%
15.6%€1.53€0.96n/a9
Apr ’24n/a
€1.24
0%
14.4%€1.53€0.97n/a9
Mar ’24n/a
€1.24
0%
14.3%€1.53€0.96n/a9
Feb ’24n/a
€1.30
0%
16.1%€1.56€0.96n/a9
Jan ’24n/a
€1.36
0%
14.1%€1.60€1.12n/a9
Dec ’23n/a
€1.35
0%
13.0%€1.58€1.10n/a9
Nov ’23n/a
€1.36
0%
13.0%€1.58€1.09n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven