GuocoLand Waardering
Is FS8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FS8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FS8 ( €1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FS8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FS8?
Belangrijke metriek: Omdat FS8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FS8's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.8x |
| Inkomsten | S$110.54m |
| Marktkapitalisatie | S$1.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.2x |
| PEG-verhouding | -3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FS8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.7x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €800.4m |
FS8 GuocoLand | 14.8x | -4.1% | €1.6b |
Price-To-Earnings versus peers: FS8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FS8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FS8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FS8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FS8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%