Catena AB (publ)

DB:T9R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Catena Waardering

Is T9R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T9R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T9R ( €40.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €31.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T9R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T9R?

Belangrijke metriek: Omdat T9R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T9R. Deze wordt berekend door T9R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T9R's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenSEK 1.41b
MarktkapitalisatieSEK 29.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T9R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T9R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
25.4xn/a€800.4m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.9x-19.3%€338.5m
T9R Catena
20.8x12.5%€29.4b

Price-To-Earnings versus peers: T9R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T9R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T9R 20.8xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T9R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T9R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T9R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T9R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T9R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.05
€49.79
+24.3%
11.4%€55.32€39.76n/a5
Nov ’25€41.15
€50.02
+21.6%
11.4%€55.58€39.95n/a5
Oct ’25€51.70
€50.50
-2.3%
11.3%€58.07€40.47n/a5
Sep ’25€48.35
€50.82
+5.1%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Aug ’25€46.10
€50.82
+10.2%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Jul ’25€46.60
€48.37
+3.8%
4.7%€51.27€45.92n/a4
Jun ’25€44.50
€45.29
+1.8%
5.9%€49.25€41.97n/a4
May ’25€40.35
€45.19
+12.0%
5.9%€49.15€41.88n/a4
Apr ’25€44.80
€43.44
-3.0%
6.1%€47.27€39.83n/a4
Mar ’25€37.12
€42.92
+15.6%
3.7%€44.78€40.75n/a4
Feb ’25€38.80
€41.70
+7.5%
4.4%€44.78€39.95n/a4
Jan ’25€42.40
€38.86
-8.3%
4.3%€40.95€36.99n/a4
Dec ’24€33.50
€38.86
+16.0%
4.3%€40.95€36.99n/a4
Nov ’24€30.58
€37.25
+21.8%
2.9%€38.52€35.98€41.154
Oct ’24€31.40
€39.85
+26.9%
2.1%€41.22€39.05€51.704
Sep ’24€32.98
€39.85
+20.8%
2.1%€41.22€39.05€48.354
Aug ’24€33.92
€39.85
+17.5%
2.1%€41.22€39.05€46.104
Jul ’24€32.76
€39.92
+21.9%
1.8%€40.67€38.95€46.603
Jun ’24€31.54
€39.24
+24.4%
5.9%€41.50€35.39€44.504
May ’24€33.48
€39.24
+17.2%
5.9%€41.50€35.39€40.354
Apr ’24€33.28
€39.52
+18.8%
7.6%€43.54€35.11€44.804
Mar ’24n/a
€39.47
0%
9.2%€44.85€36.17€37.124
Feb ’24n/a
€38.91
0%
9.1%€44.47€35.87€38.804
Jan ’24n/a
€37.87
0%
2.9%€39.06€36.76€42.404
Dec ’23n/a
€37.79
0%
3.6%€39.22€35.99€33.504
Nov ’23n/a
€37.24
0%
2.7%€38.96€36.67€30.584

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

0%

1Y

4.5%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%