Tokyu Fudosan Holdings Corporation

DB:T8F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Tokyu Fudosan Holdings Waardering

Is T8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T8F ( €5.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T8F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T8F?

Belangrijke metriek: Omdat T8F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T8F. Deze wordt berekend door T8F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T8F's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenJP¥55.26b
MarktkapitalisatieJP¥689.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T8F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T8F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
FC9 FCR Immobilien
13x9.1%€95.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€925.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.9xn/a€832.4m
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.4x2.7%JP¥653.5b
T8F Tokyu Fudosan Holdings
12.5x10.6%€689.9b

Price-To-Earnings versus peers: T8F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T8F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T8F 12.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies37PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T8F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T8F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T8F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.85
€7.56
+29.3%
11.7%€9.13€6.21n/a10
Nov ’25€5.75
€8.00
+39.2%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Oct ’25€6.15
€8.00
+30.1%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Sep ’25€6.45
€7.97
+23.6%
8.1%€9.28€7.06n/a10
Aug ’25€6.15
€7.72
+25.5%
7.5%€8.74€6.89n/a10
Jul ’25€6.20
€7.45
+20.2%
11.7%€9.02€5.63n/a10
Jun ’25€6.35
€7.41
+16.6%
13.3%€9.07€5.66n/a10
May ’25€6.90
€7.54
+9.3%
14.1%€9.35€5.83n/a11
Apr ’25€7.40
€7.08
-4.3%
11.5%€8.56€5.87n/a11
Mar ’25€6.15
€6.98
+13.5%
10.3%€8.23€5.94n/a11
Feb ’25€6.10
€6.81
+11.6%
10.5%€8.14€5.51n/a11
Jan ’25€5.70
€6.67
+16.9%
8.3%€7.67€5.62n/a10
Dec ’24€5.75
€6.34
+10.2%
8.2%€7.37€5.40n/a10
Nov ’24€5.45
€6.45
+18.4%
10.0%€7.61€5.58€5.7511
Oct ’24€5.75
€6.24
+8.5%
8.9%€7.61€5.58€6.1511
Sep ’24€5.80
€6.03
+3.9%
5.7%€6.65€5.58€6.4511
Aug ’24€5.35
€5.81
+8.6%
6.8%€6.41€4.94€6.1511
Jul ’24€5.15
€5.98
+16.2%
6.8%€6.60€5.08€6.2011
Jun ’24€5.00
€5.52
+10.3%
7.5%€6.36€4.95€6.3511
May ’24€4.52
€5.24
+15.9%
4.4%€5.63€4.91€6.9010
Apr ’24€4.28
€5.75
+34.4%
10.2%€6.81€4.79€7.4011
Mar ’24€4.42
€5.97
+35.0%
9.5%€6.98€4.92€6.1512
Feb ’24€4.46
€6.02
+35.0%
9.3%€6.98€4.96€6.1012
Jan ’24€4.36
€6.13
+40.5%
7.5%€6.80€5.19€5.7012
Dec ’23€5.00
€6.19
+23.8%
7.5%€6.81€5.20€5.7512
Nov ’23€5.05
€6.31
+24.9%
8.0%€6.91€5.11€5.4512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.52

7D

1.4%

1Y

-1.6%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.68

7D

1.1%

1Y

n/a

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.029

7D

21.3%

1Y

26.7%