Swire Properties Limited

DB:SW9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.3b

Swire Properties Waardering

Is SW9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SW9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SW9 ( €1.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SW9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SW9?

Belangrijke metriek: Omdat SW9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SW9. Deze wordt berekend door SW9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SW9's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
InkomstenHK$2.21b
MarktkapitalisatieHK$93.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SW9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SW9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
SW9 Swire Properties
42.2x25.6%€93.3b

Price-To-Earnings versus peers: SW9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SW9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SW9 42.2xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SW9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SW9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SW9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SW9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SW9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.87
€2.28
+22.0%
11.3%€2.73€1.88n/a14
Nov ’25€1.86
€2.19
+17.8%
10.5%€2.65€1.82n/a14
Oct ’25€1.77
€2.10
+18.8%
9.5%€2.59€1.79n/a14
Sep ’25€1.67
€2.11
+26.1%
11.4%€2.64€1.64n/a14
Aug ’25€1.40
€2.09
+49.6%
14.0%€2.66€1.42n/a14
Jul ’25€1.42
€2.33
+64.3%
14.9%€3.36€1.89n/a15
Jun ’25€1.62
€2.33
+44.0%
14.9%€3.36€1.89n/a15
May ’25€1.86
€2.33
+25.1%
14.9%€3.35€1.88n/a15
Apr ’25€1.89
€2.31
+22.4%
15.4%€3.35€1.88n/a15
Mar ’25€1.81
€2.34
+29.4%
18.6%€3.66€1.77n/a15
Feb ’25€1.67
€2.40
+43.9%
21.5%€3.65€1.76n/a14
Jan ’25€1.88
€2.50
+32.8%
19.4%€3.61€1.75n/a14
Dec ’24€1.74
€2.62
+50.3%
19.4%€3.75€1.82n/a13
Nov ’24€1.78
€2.62
+47.0%
19.4%€3.75€1.82€1.8613
Oct ’24€1.91
€2.61
+36.9%
18.7%€3.72€1.92€1.7713
Sep ’24€1.83
€2.62
+42.9%
16.9%€3.64€2.07€1.6713
Aug ’24€2.18
€2.64
+21.2%
17.3%€3.61€1.92€1.4013
Jul ’24€2.20
€2.68
+21.9%
17.0%€3.64€1.94€1.4213
Jun ’24€2.16
€2.73
+26.6%
16.8%€3.70€1.97€1.6213
May ’24€2.38
€2.60
+9.1%
18.2%€3.57€1.90€1.8613
Apr ’24€2.30
€2.67
+16.3%
18.2%€3.68€1.96€1.8913
Mar ’24€2.46
€2.66
+8.3%
20.3%€3.73€1.98€1.8113
Feb ’24€2.46
€2.57
+4.5%
20.7%€3.64€1.94€1.6713
Jan ’24€2.30
€2.51
+9.2%
19.7%€3.71€1.97€1.8813
Dec ’23€2.06
€2.70
+30.9%
19.8%€3.84€2.05€1.7413
Nov ’23€1.89
€3.00
+58.6%
16.5%€4.00€2.17€1.7813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%