Swire Properties Limited

DB:SW9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.0b

Swire Properties Waardering

Is SW9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SW9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.80
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SW9 ( €1.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SW9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SW9?

Belangrijke metriek: Omdat SW9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SW9. Deze wordt berekend door SW9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SW9's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopHK$15.70b
MarktkapitalisatieHK$97.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SW9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SW9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
DWNI Deutsche Wohnen
4.6xn/a€8.7b
VNA Vonovia
3.3x-22.9%€23.4b
LEG LEG Immobilien
3.4x-18.6%€5.4b
O5G CPI Property Group
4.3xn/a€6.9b
SW9 Swire Properties
6.2x8.3%€97.2b

Price-To-Sales versus peers: SW9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SW9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-47.4%US$79.84m
ADJ Adler Group
0.08xn/aUS$37.55m
2GI GIEAG Immobilien
0.6xn/aUS$10.47m
NUVA Noratis
0.2x6.1%US$10.27m
SW9 6.2xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SW9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SW9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SW9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding5.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SW9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SW9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.86
€2.15
+15.4%
7.8%€2.49€1.81n/a14
Apr ’26€1.93
€2.25
+16.3%
7.8%€2.60€1.89n/a14
Mar ’26€1.95
€2.29
+17.3%
9.4%€2.70€1.97n/a14
Feb ’26€1.90
€2.32
+22.4%
9.8%€2.80€1.99n/a14
Jan ’26€1.81
€2.32
+28.4%
10.0%€2.79€1.98n/a14
Dec ’25€1.81
€2.26
+25.1%
11.0%€2.74€1.89n/a14
Nov ’25€1.86
€2.19
+17.8%
10.5%€2.65€1.82n/a14
Oct ’25€1.77
€2.10
+18.8%
9.5%€2.59€1.79n/a14
Sep ’25€1.67
€2.11
+26.1%
11.4%€2.64€1.64n/a14
Aug ’25€1.40
€2.09
+49.6%
14.0%€2.66€1.42n/a14
Jul ’25€1.42
€2.33
+64.3%
14.9%€3.36€1.89n/a15
Jun ’25€1.62
€2.33
+44.0%
14.9%€3.36€1.89n/a15
May ’25€1.86
€2.33
+25.1%
14.9%€3.35€1.88n/a15
Apr ’25€1.89
€2.31
+22.4%
15.4%€3.35€1.88€1.9315
Mar ’25€1.81
€2.34
+29.4%
18.6%€3.66€1.77€1.9515
Feb ’25€1.67
€2.40
+43.9%
21.5%€3.65€1.76€1.9014
Jan ’25€1.88
€2.50
+32.8%
19.4%€3.61€1.75€1.8114
Dec ’24€1.74
€2.62
+50.3%
19.4%€3.75€1.82€1.8113
Nov ’24€1.78
€2.62
+47.0%
19.4%€3.75€1.82€1.8613
Oct ’24€1.91
€2.61
+36.9%
18.7%€3.72€1.92€1.7713
Sep ’24€1.83
€2.62
+42.9%
16.9%€3.64€2.07€1.6713
Aug ’24€2.18
€2.64
+21.2%
17.3%€3.61€1.92€1.4013
Jul ’24€2.20
€2.68
+21.9%
17.0%€3.64€1.94€1.4213
Jun ’24€2.16
€2.73
+26.6%
16.8%€3.70€1.97€1.6213
May ’24€2.38
€2.60
+9.1%
18.2%€3.57€1.90€1.8613
Apr ’24€2.30
€2.67
+16.3%
18.2%€3.68€1.96€1.8913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.10
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 11:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swire Properties Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)