Sun Hung Kai Properties Limited

DB:SHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.1b

Sun Hung Kai Properties Waardering

Is SHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHG ( €9.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHG?

Belangrijke metriek: Omdat SHG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHG. Deze wordt berekend door SHG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHG's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenHK$19.05b
MarktkapitalisatieHK$223.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
FC9 FCR Immobilien
13.2x9.1%€97.2m
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
DLF DLF
52.4x16.3%₹1.9t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
SHG Sun Hung Kai Properties
11.7x12.2%€223.1b

Price-To-Earnings versus peers: SHG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHG 11.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.30
€11.17
+20.1%
15.0%€13.76€8.31n/a15
Nov ’25€10.00
€11.16
+11.6%
15.0%€13.75€8.30n/a15
Oct ’25€9.85
€10.34
+5.0%
13.2%€13.31€8.10n/a15
Sep ’25€8.95
€10.39
+16.1%
14.4%€13.34€7.89n/a15
Aug ’25€8.00
€10.73
+34.1%
15.4%€13.60€8.04n/a15
Jul ’25€8.00
€10.93
+36.6%
14.8%€13.75€8.43n/a15
Jun ’25€8.85
€10.79
+21.9%
14.9%€13.61€8.34n/a15
May ’25€8.55
€10.77
+26.0%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Apr ’25€8.80
€10.77
+22.4%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Mar ’25€9.25
€10.73
+16.0%
14.9%€13.56€8.31n/a15
Feb ’25€8.45
€11.46
+35.6%
12.5%€14.81€9.40n/a14
Jan ’25€9.55
€11.89
+24.5%
14.5%€15.18€9.43n/a14
Dec ’24€8.80
€12.03
+36.7%
15.4%€15.34€9.53n/a14
Nov ’24€9.95
€12.03
+20.9%
15.4%€15.34€9.53€10.0014
Oct ’24€9.85
€12.76
+29.5%
14.3%€15.71€9.53€9.8514
Sep ’24€10.10
€14.17
+40.3%
7.9%€15.63€11.19€8.9514
Aug ’24€11.10
€14.13
+27.3%
7.8%€15.44€11.05€8.0014
Jul ’24€11.30
€14.50
+28.4%
7.9%€15.99€11.15€8.0014
Jun ’24€11.60
€14.82
+27.8%
7.6%€16.24€11.33€8.8514
May ’24€12.40
€14.34
+15.6%
7.5%€15.70€10.95€8.5514
Apr ’24€12.51
€14.57
+16.5%
7.6%€15.98€11.14€8.8014
Mar ’24€12.84
€14.90
+16.1%
7.8%€16.40€11.44€9.2514
Feb ’24€12.79
€13.89
+8.6%
9.2%€15.36€9.87€8.4514
Jan ’24€12.61
€13.55
+7.5%
10.4%€15.64€10.05€9.5514
Dec ’23€11.27
€13.89
+23.3%
12.5%€17.82€10.32€8.8015
Nov ’23€10.76
€14.65
+36.2%
13.1%€18.70€10.83€9.9515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%