Summarecon Agung Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RZU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RZU ( €0.02 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.02 )

Is RZU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RZU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RZU ( €0.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RZU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RZU?

Belangrijke metriek: Omdat RZU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RZU. Deze wordt berekend door RZU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RZU's PE Ratio?
PE-verhouding	8.6x
Inkomsten	Rp1.05t
Marktkapitalisatie	Rp9.00t

RZU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	-1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RZU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RZU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.7x
INS Instone Real Estate Group	25.7x	37.9%	€363.9m
CRZK CR Energy	9.8x	39.8%	€122.3m
GWK3 GAG Immobilien	24x	n/a	€832.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	63.5x	n/a	€903.2m
RZU Summarecon Agung	8.6x	-7.9%	€9.0t

Price-To-Earnings versus peers: RZU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RZU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

29 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

29 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RZU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RZU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RZU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.6x
Eerlijke PE Verhouding	6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RZU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RZU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.024	€0.05 +106.7%	8.7%	€0.06	€0.045	n/a	9
Nov ’25	€0.026	€0.048 +81.2%	9.9%	€0.059	€0.042	n/a	9
Oct ’25	€0.027	€0.047 +73.9%	10.9%	€0.059	€0.042	n/a	10
Sep ’25	€0.024	€0.047 +95.0%	13.2%	€0.059	€0.041	n/a	9
Aug ’25	€0.02	€0.046 +128.3%	12.6%	€0.057	€0.04	n/a	9
Jul ’25	€0.016	€0.045 +179.9%	14.4%	€0.057	€0.033	n/a	11
Jun ’25	€0.016	€0.045 +179.7%	14.5%	€0.057	€0.033	n/a	11
May ’25	€0.016	€0.045 +181.6%	14.4%	€0.058	€0.033	n/a	11
Apr ’25	€0.02	€0.045 +126.4%	15.6%	€0.059	€0.034	n/a	12
Mar ’25	€0.023	€0.046 +101.0%	16.8%	€0.059	€0.034	n/a	13
Feb ’25	€0.023	€0.044 +92.9%	16.5%	€0.059	€0.034	n/a	13
Jan ’25	€0.018	€0.048 +164.0%	19.5%	€0.068	€0.034	n/a	12
Dec ’24	€0.023	€0.048 +107.7%	20.0%	€0.068	€0.03	n/a	13
Nov ’24	€0.025	€0.048 +91.7%	21.5%	€0.068	€0.03	€0.026	12
Oct ’24	€0.025	€0.05 +98.2%	19.6%	€0.07	€0.031	€0.027	14
Sep ’24	€0.029	€0.05 +70.7%	19.7%	€0.069	€0.031	€0.024	15
Aug ’24	€0.027	€0.049 +79.7%	21.6%	€0.069	€0.031	€0.02	15
Jul ’24	€0.031	€0.051 +65.9%	22.7%	€0.072	€0.032	€0.016	15
Jun ’24	€0.027	€0.051 +90.6%	22.7%	€0.072	€0.032	€0.016	15
May ’24	€0.021	€0.052 +149.9%	26.4%	€0.074	€0.031	€0.016	16
Apr ’24	€0.017	€0.053 +211.4%	25.7%	€0.074	€0.031	€0.02	16
Mar ’24	€0.022	€0.053 +143.1%	24.9%	€0.074	€0.031	€0.023	16
Feb ’24	€0.025	€0.053 +113.9%	24.9%	€0.074	€0.031	€0.023	16
Jan ’24	€0.021	€0.054 +155.9%	24.2%	€0.073	€0.031	€0.018	17
Dec ’23	€0.025	€0.054 +115.8%	23.5%	€0.074	€0.031	€0.023	16
Nov ’23	€0.026	€0.06 +131.8%	24.4%	€0.078	€0.033	€0.025	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

4.3%

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

-4.3%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

6.9%

16.8%